资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36583.77 90.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3494.30 8.63%
其他资产 434.07 1.07%
资产总值:40512.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 56.00 3068.24 7.77%
药明康德 603259 15.00 2510.10 6.36%
源杰科技 688498 1.35 2177.55 5.52%
长川科技 300604 8.50 2038.21 5.16%
金斯瑞生物科技 01548 50.00 1925.44 4.88%
迈富时 02556 35.00 1613.40 4.09%
拓荆科技 688072 2.50 1600.00 4.05%
睿创微纳 688002 8.90 1543.44 3.91%
华峰测控 688200 4.00 1496.00 3.79%
思瑞浦 688536 4.50 1471.50 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 62.55%
医疗保健 0.40 10.06%
科学研究和技术服务业 0.36 9.22%
信息技术 0.22 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.50 6373.50 10.01%
源杰科技 688498 3.30 6223.80 9.77%
中际旭创 300308 4.80 6096.00 9.57%
兆易创新 603986 6.20 5053.00 7.94%
寒武纪 688256 3.00 4786.65 7.52%
永鼎股份 600105 68.00 4588.64 7.21%
光迅科技 002281 15.00 3854.10 6.05%
亨通光电 600487 27.00 2952.18 4.64%
东山精密 002384 10.50 2754.68 4.33%
普冉股份 688766 3.50 2683.10 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 7.52%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 1.20 165.97 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.97 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%