我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.30 |
-1298.68 |
-1079.17 |
-2796.47 |
-1296.46 |
| 本期利润(万元) |
328.92 |
322.27 |
237.42 |
-1496.37 |
-3806.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.18 |
-0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
369.03 |
0.00 |
1705.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10219.63 |
10070.08 |
10292.39 |
10317.83 |
11939.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.11 |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5034.99 |
8008.13 |
10007.58 |
13027.42 |
7737.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
57527.74 |
55550.65 |
86976.57 |
66911.96 |
102495.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
57527.74 |
55550.65 |
86976.57 |
66911.96 |
102495.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.19 |
65.72 |
119.77 |
103.73 |
129.70 |
| 应付托管费(万元) |
10.20 |
10.95 |
19.96 |
17.29 |
21.62 |
| 资产总计(万元) |
62800.94 |
63971.63 |
97304.26 |
80335.02 |
110980.87 |
| 负债合计(万元) |
344.31 |
219.44 |
314.07 |
256.07 |
1039.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
62456.63 |
63752.19 |
96990.19 |
80078.95 |
109941.73 |
| 未分配利润(万元) |
15755.37 |
14300.11 |
46742.18 |
26373.59 |
55386.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.08 |
29.05 |
15.42 |
42.41 |
23.83 |
| 投资收益(万元) |
-7382.56 |
-15144.45 |
347.42 |
-20036.52 |
-14011.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10077.04 |
7296.74 |
23574.22 |
-31684.84 |
-10309.72 |
| 其它收入(万元) |
3.76 |
18.19 |
10.65 |
19.54 |
12.80 |
| 收入合计(万元) |
2711.32 |
-7800.47 |
23947.72 |
-51659.40 |
-24285.07 |
| 管理人报酬(万元) |
369.66 |
1135.23 |
656.42 |
1534.27 |
805.83 |
| 托管费(万元) |
61.61 |
189.20 |
109.40 |
255.71 |
134.31 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.49 |
8.73 |
17.42 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
479.66 |
1446.98 |
831.38 |
1935.23 |
1014.70 |
| 利润总额(万元) |
2231.65 |
-9247.45 |
23116.34 |
-53594.63 |
-25299.77 |
| 净利润(万元) |
2231.65 |
-9247.45 |
23116.34 |
-53594.63 |
-25299.77 |
