资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2600.85 80.41%
债券 242.08 7.48%
银行存款和结算备付金 387.50 11.98%
其他资产 4.03 0.12%
资产总值:3234.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 12.88 215.07 6.68%
快手-W 01024 5.96 158.29 4.92%
腾讯控股 00700 0.40 147.99 4.60%
洛阳钼业 603993 8.07 136.22 4.23%
江西铜业股份 00358 4.80 135.64 4.22%
神工股份 688233 1.30 114.69 3.56%
阿里巴巴-W 09988 1.23 112.55 3.50%
中国宏桥 01378 6.00 110.94 3.45%
中金黄金 600489 4.37 95.70 2.97%
北方华创 002371 0.15 92.40 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 28.69%
原材料 0.05 14.40%
采矿业 0.04 11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.30%
通讯业务 0.03 10.18%
非日常生活消费品 0.01 3.50%
信息技术 0.00 1.47%
金融业 0.00 1.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.99 333.04 7.13%
智谱 02513 0.18 328.94 7.04%
思瑞浦 688536 0.74 269.83 5.77%
蓝思科技 300433 4.47 239.86 5.13%
沪硅产业 688126 5.98 238.62 5.11%
神工股份 688233 1.08 231.47 4.95%
星环科技 688031 2.00 230.19 4.93%
科伦博泰生物 06990 0.45 170.49 3.65%
中控技术 688777 1.43 167.92 3.59%
圣邦股份 300661 1.11 159.26 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 43.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.29%
医疗保健 0.06 12.81%
信息技术 0.05 10.72%
金融业 0.03 7.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.40 242.08 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.08 7.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%