创金沪港深精选混合(001662)_资产配置

创金沪港深精选混合001662TRUVALUE HUGANGSHENA SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4555.20	85.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	751.48	14.14%
其他资产	7.92	0.15%

资产总值：5314.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.03	297.60	5.75%
比亚迪	002594	0.86	264.29	5.10%
腾讯控股	00700	0.65	260.85	5.04%
北方华创	002371	0.56	204.95	3.96%
达梦数据	688692	0.59	184.68	3.57%
江淮汽车	600418	6.89	172.80	3.34%
中微公司	688012	1.01	165.36	3.19%
北特科技	603009	7.14	162.58	3.14%
翰森制药	03692	8.20	154.92	2.99%
名创优品	09896	4.28	143.39	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	48.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.31%
非日常生活消费品	0.04	7.62%
通讯业务	0.03	5.37%
医疗保健	0.02	4.23%
金融	0.01	2.73%
信息技术	0.01	2.69%
采矿业	0.01	2.03%
工业	0.01	1.65%
原材料	0.01	1.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	221.13	4.65%
江波龙	301308	2.05	194.22	4.09%
沪电股份	002463	5.18	189.07	3.98%
寒武纪	688256	0.83	165.41	3.48%
中微公司	688012	1.01	142.43	3.00%
鸣志电器	603728	3.22	129.54	2.72%
佰维存储	688525	2.00	128.60	2.70%
立讯精密	002475	3.23	126.97	2.67%
名创优品	09896	3.42	116.90	2.46%
安培龙	301413	2.71	111.85	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	56.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.94%
通讯业务	0.03	5.68%
医疗保健	0.02	4.72%
信息技术	0.02	4.55%
非日常生活消费品	0.02	3.79%
采矿业	0.01	2.07%
工业	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
建筑业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	219.01	4.21%
海光信息	688041	2.72	209.95	4.04%
江波龙	301308	2.05	191.37	3.68%
沪电股份	002463	6.09	183.80	3.54%
鸣志电器	603728	3.22	183.96	3.54%
精测电子	300567	2.43	177.27	3.41%
寒武纪	688256	0.83	144.42	2.78%
拓普集团	601689	2.17	137.12	2.64%
石头科技	688169	0.37	127.95	2.46%
康方生物	09926	3.00	126.87	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	55.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	12.66%
医疗保健	0.03	6.36%
通讯业务	0.03	5.10%
批发和零售业	0.02	3.20%
非日常生活消费品	0.01	2.61%
房地产业	0.01	2.09%
工业	0.00	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
信息技术	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	10.60	313.02	5.54%
信达生物	01801	6.95	269.25	4.77%
金山办公	688111	0.70	221.21	3.91%
鸣志电器	603728	3.22	212.04	3.75%
腾讯控股	00700	0.80	211.58	3.74%
江波龙	301308	2.05	188.70	3.34%
沪电股份	002463	7.77	171.87	3.04%
海光信息	688041	2.03	144.38	2.56%
华大九天	301269	1.27	134.43	2.38%
江苏雷利	300660	4.19	126.67	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	51.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	18.13%
医疗保健	0.06	10.06%
通讯业务	0.02	3.74%
采矿业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	1.81%
非日常生活消费品	0.01	1.33%
信息技术	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
原材料	0.00	0.16%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.06	6.13	0.11%
神码转债	0.06	6.13	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.13	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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