资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2734.85 59.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1894.78 40.89%
其他资产 3.79 0.08%
资产总值:4633.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.44 151.30 3.27%
腾讯控股 00700 0.31 132.48 2.87%
中国海洋石油 00883 4.90 121.14 2.62%
大麦娱乐 01060 197.00 109.58 2.37%
安井食品 02648 1.44 100.44 2.17%
中国移动 00941 1.25 87.36 1.89%
中煤能源 01898 7.30 85.08 1.84%
山东黄金 01787 2.90 82.81 1.79%
拓荆科技 688072 0.21 77.70 1.68%
开立医疗 300633 3.01 76.94 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 19.08%
通讯业务 0.04 8.37%
非日常生活消费品 0.02 5.34%
能源 0.02 5.06%
原材料 0.02 4.82%
金融 0.02 3.82%
日常消费品 0.01 3.00%
租赁和商务服务业 0.01 2.18%
公用事业 0.01 1.43%
房地产 0.01 1.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 4.39 252.62 4.58%
药明康德 603259 2.69 243.82 4.42%
浙江荣泰 603119 1.80 208.21 3.77%
中际旭创 300308 0.32 195.20 3.54%
云铝股份 000807 5.02 164.86 2.99%
快手-W 01024 2.70 155.95 2.82%
东微半导 688261 1.84 151.28 2.74%
长芯博创 300548 1.06 150.52 2.73%
腾景科技 688195 0.88 149.10 2.70%
宁德时代 300750 0.40 146.90 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 39.69%
通讯业务 0.04 6.85%
非日常生活消费品 0.03 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.53%
科学研究和技术服务业 0.02 4.42%
公用事业 0.02 3.42%
金融业 0.01 2.68%
信息技术 0.01 2.16%
日常消费品 0.01 1.78%
原材料 0.01 1.75%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 283.12 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.12 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%