资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4146.96 75.93%
债券 241.56 4.42%
银行存款和结算备付金 1007.91 18.45%
其他资产 65.15 1.19%
资产总值:5461.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.99 333.04 7.13%
智谱 02513 0.18 328.94 7.04%
思瑞浦 688536 0.74 269.83 5.77%
蓝思科技 300433 4.47 239.86 5.13%
沪硅产业 688126 5.98 238.62 5.11%
神工股份 688233 1.08 231.47 4.95%
星环科技 688031 2.00 230.19 4.93%
科伦博泰生物 06990 0.45 170.49 3.65%
中控技术 688777 1.43 167.92 3.59%
圣邦股份 300661 1.11 159.26 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 43.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.29%
医疗保健 0.06 12.81%
信息技术 0.05 10.72%
金融业 0.03 7.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.44 151.30 3.27%
腾讯控股 00700 0.31 132.48 2.87%
中国海洋石油 00883 4.90 121.14 2.62%
大麦娱乐 01060 197.00 109.58 2.37%
安井食品 02648 1.44 100.44 2.17%
中国移动 00941 1.25 87.36 1.89%
中煤能源 01898 7.30 85.08 1.84%
山东黄金 01787 2.90 82.81 1.79%
拓荆科技 688072 0.21 77.70 1.68%
开立医疗 300633 3.01 76.94 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 19.08%
通讯业务 0.04 8.37%
非日常生活消费品 0.02 5.34%
能源 0.02 5.06%
原材料 0.02 4.82%
金融 0.02 3.82%
日常消费品 0.01 3.00%
租赁和商务服务业 0.01 2.18%
公用事业 0.01 1.43%
房地产 0.01 1.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.40 241.56 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.56 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%