财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
833.39 |
868.90 |
146.83 |
170.85 |
-603.88 |
| 本期利润(万元) |
446.41 |
942.17 |
-95.25 |
-48.57 |
-16.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.20 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.42 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
845.24 |
0.00 |
301.32 |
0.00 |
339.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5520.96 |
5923.80 |
5064.91 |
5165.06 |
5340.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.27 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
9.05 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
18.10 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
8.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
477.24 |
332.83 |
628.77 |
412.81 |
571.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4805.05 |
4742.90 |
4697.78 |
4371.42 |
5141.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
4521.93 |
4722.81 |
4697.78 |
4371.42 |
5135.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
283.12 |
20.09 |
0.00 |
0.00 |
6.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
4.96 |
5.66 |
4.84 |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.83 |
0.94 |
0.81 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
5595.83 |
5082.19 |
5565.19 |
4793.65 |
5840.44 |
| 负债合计(万元) |
74.87 |
17.28 |
224.46 |
39.63 |
189.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5520.96 |
5064.91 |
5340.73 |
4754.01 |
5650.45 |
| 未分配利润(万元) |
845.24 |
301.32 |
409.68 |
-327.81 |
423.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
0.47 |
2.04 |
1.00 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
914.29 |
186.31 |
-527.60 |
-715.56 |
-864.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.98 |
-242.08 |
587.33 |
-5.87 |
51.10 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
0.21 |
0.68 |
0.18 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
529.87 |
-55.09 |
62.46 |
-720.26 |
-810.79 |
| 管理人报酬(万元) |
63.68 |
30.53 |
59.96 |
29.93 |
92.99 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
5.09 |
9.99 |
4.99 |
15.50 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
4.54 |
9.06 |
5.74 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
83.46 |
40.16 |
79.01 |
40.66 |
120.03 |
| 利润总额(万元) |
446.41 |
-95.25 |
-16.55 |
-760.92 |
-930.82 |
| 净利润(万元) |
446.41 |
-95.25 |
-16.55 |
-760.92 |
-930.82 |
