创金合信聚财保本(001977)_资产配置

创金合信聚财保本001977TRUVALUE ACCUMULATE CAPITAL PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2137.57	9.97%
债券	18492.83	86.30%
银行存款和结算备付金	523.89	2.44%
其他资产	275.11	1.28%

资产总值：21429.40万元报告期：2017-03-31

十大重仓股

2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申万宏源	000166	17.40	107.88	0.37%
东诚药业	002675	7.30	104.39	0.36%
国泰君安	601211	5.10	93.08	0.32%
华泰证券	601688	5.30	89.09	0.31%
渤海活塞	600960	9.70	81.48	0.28%
东兴证券	601198	4.39	80.73	0.28%
鱼跃医疗	002223	2.42	77.63	0.27%
昆药集团	600422	5.70	70.79	0.25%
中牧股份	600195	3.60	72.54	0.25%
太极实业	600667	9.50	68.69	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.82%
金融业	0.07	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
房地产业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
综合	0.00	0.16%

2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	6.40	118.98	0.41%
华兰生物	002007	3.30	117.97	0.41%
申万宏源	000166	17.40	108.75	0.38%
佛山照明	000541	11.20	110.21	0.38%
翰宇药业	300199	6.10	109.68	0.38%
东诚药业	002675	7.30	104.39	0.36%
得润电子	002055	4.23	100.29	0.35%
厦门国贸	600755	12.20	100.04	0.35%
金正大	002470	12.80	101.12	0.35%
益佰制药	600594	5.90	98.23	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	13.52%
金融业	0.11	3.91%
批发和零售业	0.03	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
教育	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广电运通	002152	7.07	105.55	0.36%
金正大	002470	12.80	100.99	0.35%
森马服饰	002563	7.50	80.85	0.28%
金陵药业	000919	5.80	82.42	0.28%
迪安诊断	300244	2.48	79.14	0.27%
三诺生物	300298	3.97	77.57	0.27%
常山药业	300255	9.68	79.86	0.27%
东华软件	002065	3.80	78.28	0.27%
沪电股份	002463	15.30	80.02	0.27%
泰禾集团	000732	4.00	74.08	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.93%
批发和零售业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金正大	002470	9.10	73.25	0.26%
中牧股份	600195	2.80	51.24	0.18%
王府井	600859	3.33	50.75	0.18%
登海种业	002041	3.40	52.84	0.18%
金陵饭店	601007	4.00	50.12	0.17%
万东医疗	600055	2.75	48.33	0.17%
康恩贝	600572	7.70	49.90	0.17%
复星医药	600196	2.60	49.45	0.17%
奥康国际	603001	2.30	48.90	0.17%
七匹狼	002029	4.50	45.67	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.09%
批发和零售业	0.02	0.64%
农、林、牧、渔业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.01	0.32%
房地产业	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.08%

五大重仓债券

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17华夏银行CD005	30.00	2968.80	10.29%
16平安CD318	30.00	2932.20	10.16%
14深高速MTN001	20.00	2021.60	7.00%
16中铝业SCP008	20.00	2007.40	6.96%
16鲁能源SCP005	20.00	2007.20	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1586.72	5.50%
企业债	10.01	0.03%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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