我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-597.45 |
1392.48 |
467.92 |
751.56 |
517.72 |
| 本期利润(万元) |
54.51 |
422.01 |
466.30 |
307.61 |
22.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
774.19 |
0.00 |
659.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28861.54 |
28807.02 |
29158.92 |
28692.61 |
28407.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1426.69 |
317.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
28842.11 |
35342.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
6056.50 |
2049.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
22785.60 |
33293.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.63 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
30860.79 |
36533.53 |
| 负债合计(万元) |
2053.77 |
7840.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
28807.02 |
28692.61 |
| 未分配利润(万元) |
774.19 |
659.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1404.73 |
835.15 |
| 投资收益(万元) |
608.55 |
266.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-970.47 |
-443.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1042.81 |
657.57 |
| 管理人报酬(万元) |
229.56 |
112.57 |
| 托管费(万元) |
71.74 |
35.18 |
| 其它费用(万元) |
23.21 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
620.80 |
349.96 |
| 利润总额(万元) |
422.01 |
307.61 |
| 净利润(万元) |
422.01 |
307.61 |
