创金合信鑫安保本混合C(002566)_资产配置

创金合信鑫安保本混合C002566TRUVALUE XIN GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	240.19	0.43%
债券	47985.11	86.54%
银行存款和结算备付金	1948.65	3.51%
其他资产	5274.39	9.51%

资产总值：55448.35万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东钢铁	600022	55.00	111.10	0.15%
*ST天马	002122	6.02	51.11	0.07%
万华化学	600309	0.53	19.31	0.03%
海航控股	600221	2.57	8.35	0.01%
永泰能源	600157	1.95	6.55	0.01%
湖南盐业	600929	0.57	4.45	0.01%
中天金融	000540	1.10	8.09	0.01%
上海莱士	002252	0.26	5.08	0.01%
康得新	002450	0.38	7.52	0.01%
君正集团	601216	1.32	6.22	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.50	454.87	0.57%
贵州茅台	600519	0.44	306.90	0.39%
中国中车	601766	23.09	279.64	0.35%
招商银行	600036	8.91	258.57	0.33%
伊利股份	600887	7.60	244.64	0.31%
宝钢股份	600019	23.46	202.67	0.26%
保利地产	600048	13.88	196.40	0.25%
兴业银行	601166	11.43	194.20	0.24%
民生银行	600016	22.47	188.52	0.24%
中国太保	601601	4.50	186.39	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.43	5.44%
制造业	0.41	5.20%
房地产业	0.07	0.90%
建筑业	0.06	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.71%
采矿业	0.05	0.58%
批发和零售业	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.15	387.24	0.46%
贵州茅台	600519	0.50	258.82	0.31%
招商银行	600036	10.32	263.68	0.31%
伊利股份	600887	9.11	250.53	0.30%
中远海控	601919	34.17	235.40	0.28%
兴业银行	601166	13.33	230.48	0.27%
绿地控股	600606	28.67	215.60	0.26%
辽宁成大	600739	12.10	219.14	0.26%
北方稀土	600111	13.26	213.88	0.25%
华夏幸福	600340	6.88	213.83	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	6.32%
制造业	0.26	3.09%
房地产业	0.08	0.91%
建筑业	0.07	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.74%
采矿业	0.06	0.66%
批发和零售业	0.03	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	8.93	228.07	0.25%
江苏银行	600919	23.78	220.92	0.25%
绿地控股	600606	27.24	213.02	0.24%
华夏幸福	600340	6.42	215.58	0.24%
辽宁成大	600739	11.63	209.70	0.23%
中远海控	601919	32.68	174.81	0.20%
招商银行	600036	6.29	150.39	0.17%
方正证券	601901	15.49	153.82	0.17%
国泰君安	601211	7.22	148.08	0.17%
贵州茅台	600519	0.31	146.27	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.37	4.19%
制造业	0.10	1.16%
房地产业	0.06	0.64%
建筑业	0.06	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.50%
采矿业	0.04	0.46%
批发和零售业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15南瑞MTN001	50.00	5039.50	6.62%
13铁道MTN1	50.00	5038.00	6.62%
17澜沧江SCP006	50.00	5027.50	6.60%
14西南01	50.00	4990.50	6.56%
15沪城控MTN001(3年期)	30.00	3025.50	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4990.50	6.56%
国家债券	2978.10	3.91%
金融债券	1000.00	1.31%
可转债	875.41	1.15%
央行票据	0.00	0.00%

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