我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.88 |
-142.51 |
87.38 |
-325.64 |
-304.58 |
| 本期利润(万元) |
240.12 |
312.37 |
229.25 |
30.49 |
-73.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
684.24 |
0.00 |
582.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18021.80 |
19012.32 |
20472.65 |
22097.76 |
24636.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
789.57 |
625.61 |
2001.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
88334.48 |
127412.20 |
168642.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
11509.55 |
7201.30 |
19688.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
76824.93 |
120210.90 |
148954.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.90 |
90.43 |
122.83 |
| 应付托管费(万元) |
13.65 |
15.07 |
20.47 |
| 资产总计(万元) |
97824.57 |
131001.84 |
173753.43 |
| 负债合计(万元) |
18439.65 |
41432.00 |
67480.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
79384.92 |
89569.84 |
106273.23 |
| 未分配利润(万元) |
3645.49 |
2823.97 |
2942.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3946.34 |
2180.65 |
2860.59 |
| 投资收益(万元) |
-1565.54 |
-1893.06 |
4449.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1853.08 |
1458.90 |
-1962.97 |
| 其它收入(万元) |
160.18 |
104.82 |
191.65 |
| 收入合计(万元) |
4394.06 |
1851.32 |
5539.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1108.09 |
595.63 |
968.06 |
| 托管费(万元) |
184.68 |
99.27 |
161.34 |
| 其它费用(万元) |
25.04 |
12.52 |
20.97 |
| 费用合计(万元) |
2797.35 |
1569.80 |
1960.08 |
| 利润总额(万元) |
1596.70 |
281.52 |
3578.95 |
| 净利润(万元) |
1596.70 |
281.52 |
3578.95 |
