资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3234.04 82.20%
债券 174.75 4.44%
银行存款和结算备付金 516.93 13.14%
其他资产 8.51 0.22%
资产总值:3934.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗莱生活 002293 8.21 81.20 2.08%
亿联网络 300628 2.20 74.40 1.90%
思维列控 603508 3.27 69.85 1.79%
菜百股份 605599 4.76 65.21 1.67%
羚锐制药 600285 3.22 62.40 1.60%
承德露露 000848 8.00 59.20 1.51%
报喜鸟 002154 16.07 57.21 1.46%
桂林三金 002275 4.61 56.20 1.44%
新澳股份 603889 11.04 56.41 1.44%
甘源食品 002991 1.32 52.15 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.52%
批发和零售业 0.02 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.70%
采矿业 0.01 1.72%
科学研究和技术服务业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.60%
租赁和商务服务业 0.01 1.49%
金融业 0.01 1.37%
建筑业 0.00 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 4.32 154.92 3.46%
四川路桥 600039 10.39 104.63 2.34%
兔宝宝 002043 6.48 99.53 2.22%
江苏金租 600901 13.73 92.27 2.06%
罗莱生活 002293 8.62 86.37 1.93%
养元饮品 603156 2.86 85.69 1.91%
渤海轮渡 603167 9.16 84.73 1.89%
行动教育 605098 1.40 73.99 1.65%
顾家家居 603816 2.15 71.81 1.60%
中国平安 601318 1.14 64.73 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 63.65%
金融业 0.03 5.77%
建筑业 0.02 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.46%
批发和零售业 0.01 3.00%
科学研究和技术服务业 0.01 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.56%
教育 0.01 2.28%
租赁和商务服务业 0.01 1.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 151.89 3.88%
盛虹转债 0.00 0.81 0.02%
希望转2 0.00 0.87 0.02%
兴业转债 0.01 0.92 0.02%
鸿路转债 0.00 0.71 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.89 3.88%
可转债 22.86 0.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%