我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.52 |
-176.13 |
-234.54 |
-13.36 |
7.73 |
| 本期利润(万元) |
204.58 |
-319.64 |
-223.24 |
71.23 |
-29.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.19 |
-0.13 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119.33 |
0.00 |
455.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1914.48 |
1764.78 |
1934.89 |
2213.81 |
2340.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.13 |
1.26 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.39 |
361.86 |
228.85 |
165.30 |
450.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4405.22 |
4802.34 |
5295.04 |
5652.40 |
8970.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
4221.34 |
4621.40 |
5110.82 |
5440.86 |
8768.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
183.88 |
180.94 |
184.21 |
211.54 |
202.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
5.21 |
6.82 |
8.40 |
11.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.87 |
1.14 |
1.40 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
4731.43 |
5230.93 |
5656.35 |
6012.92 |
9685.78 |
| 负债合计(万元) |
19.51 |
68.65 |
93.10 |
73.01 |
73.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
4711.92 |
5162.28 |
5563.25 |
5939.91 |
9612.12 |
| 未分配利润(万元) |
486.31 |
1195.84 |
1442.78 |
1299.49 |
3022.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
2.13 |
1.16 |
5.51 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
-318.83 |
74.76 |
177.08 |
-2549.08 |
-2183.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.28 |
168.59 |
206.79 |
-370.87 |
132.86 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
14.24 |
14.05 |
9.11 |
8.48 |
| 收入合计(万元) |
-708.55 |
259.72 |
399.07 |
-2905.33 |
-2038.05 |
| 管理人报酬(万元) |
29.53 |
79.03 |
43.81 |
159.68 |
102.47 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
13.17 |
7.30 |
26.61 |
17.08 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
15.27 |
7.59 |
15.80 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
49.35 |
128.26 |
69.87 |
248.03 |
159.28 |
| 利润总额(万元) |
-757.91 |
131.46 |
329.20 |
-3153.35 |
-2197.34 |
| 净利润(万元) |
-757.91 |
131.46 |
329.20 |
-3153.35 |
-2197.34 |
