财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.18 |
83.20 |
237.88 |
121.92 |
-10.11 |
| 本期利润(万元) |
-85.05 |
47.32 |
326.87 |
286.47 |
40.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.05 |
0.21 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.18 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
231.38 |
0.00 |
396.63 |
0.00 |
348.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1136.99 |
1358.19 |
1497.10 |
2074.07 |
2051.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.40 |
1.36 |
1.37 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.71 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
25.55 |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
20.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.38 |
137.13 |
267.88 |
134.48 |
255.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3408.79 |
4468.49 |
4645.48 |
4595.71 |
4405.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3234.04 |
4250.88 |
4494.13 |
4442.84 |
4221.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
174.75 |
217.62 |
151.35 |
152.87 |
183.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
4.67 |
4.76 |
4.87 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.78 |
0.79 |
0.81 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
3934.23 |
4646.08 |
4925.27 |
4780.58 |
4731.43 |
| 负债合计(万元) |
23.24 |
29.54 |
11.43 |
23.32 |
19.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3910.99 |
4616.53 |
4913.84 |
4757.26 |
4711.92 |
| 未分配利润(万元) |
963.78 |
1388.87 |
997.76 |
886.82 |
486.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.84 |
0.43 |
2.26 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
228.71 |
761.24 |
30.00 |
-87.43 |
-318.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-489.16 |
117.32 |
132.31 |
-111.60 |
-391.28 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.40 |
0.22 |
0.21 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-259.93 |
879.80 |
162.96 |
-196.55 |
-708.55 |
| 管理人报酬(万元) |
27.03 |
58.63 |
28.19 |
57.60 |
29.53 |
| 托管费(万元) |
4.50 |
9.77 |
4.70 |
9.60 |
4.92 |
| 其它费用(万元) |
3.07 |
12.92 |
3.58 |
9.80 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
40.08 |
96.41 |
43.64 |
91.71 |
49.35 |
| 利润总额(万元) |
-300.01 |
783.39 |
119.32 |
-288.27 |
-757.91 |
| 净利润(万元) |
-300.01 |
783.39 |
119.32 |
-288.27 |
-757.91 |
