资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72102.27 87.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10433.58 12.60%
其他资产 254.93 0.31%
资产总值:82790.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.56 6184.15 7.54%
科博达 603786 73.96 5776.28 7.05%
生益科技 600183 73.40 5241.49 6.39%
甘李药业 603087 60.91 4146.14 5.06%
紫金矿业 601899 109.60 3777.91 4.61%
安集科技 688019 13.94 3038.20 3.71%
航发科技 600391 73.56 2729.08 3.33%
中宠股份 002891 46.84 2424.44 2.96%
中兴通讯 000063 61.82 2339.27 2.85%
南亚新材 688519 27.65 2235.67 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 73.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 8.62%
采矿业 0.38 4.62%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 124.71 13042.17 9.55%
寒武纪 688256 8.85 11723.73 8.59%
甘李药业 603087 125.46 9522.41 6.98%
生益科技 600183 158.96 8587.02 6.29%
龙芯中科 688047 34.70 5476.02 4.01%
伯特利 603596 97.57 5258.05 3.85%
紫金矿业 601899 176.78 5204.40 3.81%
芒果超媒 300413 123.83 4428.16 3.24%
安集科技 688019 18.58 4245.40 3.11%
航发动力 600893 90.39 3812.65 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 72.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19 16.04%
采矿业 0.52 3.81%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%