财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18091.62 |
8801.41 |
25612.44 |
15264.70 |
3594.77 |
| 本期利润(万元) |
25314.89 |
-359.85 |
32744.94 |
34314.19 |
4776.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.60 |
-0.02 |
0.80 |
0.79 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.57 |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
4.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28781.85 |
0.00 |
20934.21 |
0.00 |
24004.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.22 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60099.25 |
46789.27 |
56347.98 |
111910.81 |
109911.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.64 |
2.86 |
2.92 |
3.03 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
59.06 |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
8.79 |
| 累计净值增长率(%) |
364.43 |
0.00 |
191.98 |
0.00 |
121.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7122.18 |
10397.81 |
10607.80 |
4462.61 |
5231.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
57253.36 |
72102.27 |
120497.30 |
56005.11 |
38854.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
57253.36 |
72102.27 |
120497.30 |
56005.11 |
38854.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.74 |
81.38 |
124.87 |
62.01 |
44.73 |
| 应付托管费(万元) |
9.46 |
13.56 |
20.81 |
10.33 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
65923.76 |
82790.78 |
131833.68 |
60541.08 |
44152.51 |
| 负债合计(万元) |
1216.98 |
815.52 |
1615.42 |
703.00 |
149.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
64706.78 |
81975.26 |
130218.26 |
59838.09 |
44003.42 |
| 未分配利润(万元) |
50755.04 |
53757.28 |
71266.67 |
30423.23 |
15096.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.90 |
34.59 |
15.68 |
21.78 |
12.05 |
| 投资收益(万元) |
20408.47 |
32495.90 |
4658.58 |
-759.06 |
-6017.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7188.18 |
8371.09 |
943.44 |
10328.07 |
-38.90 |
| 其它收入(万元) |
13.86 |
189.91 |
40.74 |
13.65 |
4.47 |
| 收入合计(万元) |
27620.40 |
41091.49 |
5658.44 |
9604.44 |
-6040.32 |
| 管理人报酬(万元) |
350.91 |
1370.67 |
657.10 |
580.41 |
276.55 |
| 托管费(万元) |
58.48 |
228.44 |
109.52 |
96.74 |
46.09 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.51 |
11.42 |
21.90 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
437.98 |
1730.77 |
817.44 |
699.97 |
334.35 |
| 利润总额(万元) |
27182.42 |
39360.72 |
4841.00 |
8904.47 |
-6374.67 |
| 净利润(万元) |
27182.42 |
39360.72 |
4841.00 |
8904.47 |
-6374.67 |
