长盛创新驱动混合A(004745)_财务情况

长盛创新驱动混合A004745CHANGSHENG INNOVATION DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1895.11	-6325.68	-4537.37	-990.64	-1938.36
本期利润(万元)	8757.84	-6364.48	-5301.82	-1002.52	-8376.50
加权平均份额本期利润(元)	0.31	-0.21	-0.18	-0.03	-0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	-13.74	0.00	-1.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6493.35	0.00	13431.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.44	0.00
期末基金资产净值(万元)	54558.84	43905.57	46036.94	53211.34	54619.86
期末基金份额净值(元)	1.81	1.52	1.56	1.73	1.73
本期净值增长率(%)	0.00	-11.97	0.00	-1.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.23	0.00	72.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	5231.40	6961.99	9660.23	2711.27	3430.93
交易性金融资产(万元)	38854.37	46568.45	57245.59	54964.52	68549.29
其中：股票投资(万元)	38854.37	46568.45	56051.60	52531.40	67346.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1193.99	2433.11	1202.79
应付管理人报酬(万元)	44.73	54.38	79.00	73.38	88.49
应付托管费(万元)	7.45	9.06	13.17	12.23	14.75
资产总计(万元)	44152.51	53647.73	67055.26	58023.92	76097.08
负债合计(万元)	149.09	365.37	2099.46	413.27	1054.38
所有者权益合计(万元)	44003.42	53282.36	64955.80	57610.64	75042.70
未分配利润(万元)	15096.97	22468.14	32405.63	24739.40	41669.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	12.05	29.44	15.19	29.83	21.83
投资收益(万元)	-6017.94	-84.26	3620.08	-30283.44	-28374.82
公允价值变动收益(万元)	-38.90	-15.86	4413.01	-11422.63	1777.55
其它收入(万元)	4.47	38.39	33.31	193.43	143.86
收入合计(万元)	-6040.32	-32.29	8081.59	-41482.82	-26431.58
管理人报酬(万元)	276.55	817.17	448.06	1166.67	660.69
托管费(万元)	46.09	136.19	74.68	194.44	110.12
其它费用(万元)	11.48	23.14	11.49	24.63	12.93
费用合计(万元)	334.35	976.67	534.26	1385.75	783.74
利润总额(万元)	-6374.67	-1008.97	7547.32	-42868.56	-27215.32
净利润(万元)	-6374.67	-1008.97	7547.32	-42868.56	-27215.32

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