财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 25612.44 15264.70 3594.77 3666.75 -1451.38
本期利润(万元) 32744.94 34314.19 4776.29 3362.57 8866.29
加权平均份额本期利润(元) 0.80 0.79 0.10 0.08 0.30
加权平均净值利润率(%) 33.91 0.00 4.84 0.00 18.37
期末可供分配利润(万元) 20934.21 0.00 24004.11 0.00 11280.42
期末可供分配份额利润(元) 1.08 0.00 0.48 0.00 0.39
期末基金资产净值(万元) 56347.98 111910.81 109911.30 112694.12 59333.17
期末基金份额净值(元) 2.92 3.03 2.21 2.18 2.03
本期净值增长率(%) 43.51 0.00 8.79 0.00 17.66
累计净值增长率(%) 191.98 0.00 121.34 0.00 103.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10397.81 10607.80 4462.61 5231.40 6961.99
交易性金融资产(万元) 72102.27 120497.30 56005.11 38854.37 46568.45
其中:股票投资(万元) 72102.27 120497.30 56005.11 38854.37 46568.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.38 124.87 62.01 44.73 54.38
应付托管费(万元) 13.56 20.81 10.33 7.45 9.06
资产总计(万元) 82790.78 131833.68 60541.08 44152.51 53647.73
负债合计(万元) 815.52 1615.42 703.00 149.09 365.37
所有者权益合计(万元) 81975.26 130218.26 59838.09 44003.42 53282.36
未分配利润(万元) 53757.28 71266.67 30423.23 15096.97 22468.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.59 15.68 21.78 12.05 29.44
投资收益(万元) 32495.90 4658.58 -759.06 -6017.94 -84.26
公允价值变动收益(万元) 8371.09 943.44 10328.07 -38.90 -15.86
其它收入(万元) 189.91 40.74 13.65 4.47 38.39
收入合计(万元) 41091.49 5658.44 9604.44 -6040.32 -32.29
管理人报酬(万元) 1370.67 657.10 580.41 276.55 817.17
托管费(万元) 228.44 109.52 96.74 46.09 136.19
其它费用(万元) 23.51 11.42 21.90 11.48 23.14
费用合计(万元) 1730.77 817.44 699.97 334.35 976.67
利润总额(万元) 39360.72 4841.00 8904.47 -6374.67 -1008.97
净利润(万元) 39360.72 4841.00 8904.47 -6374.67 -1008.97