创金合信鑫利混合C(008894)_资产配置

创金合信鑫利混合C008894CHUANGJIN HEXIN XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1567.01	3.22%
债券	46558.72	95.75%
银行存款和结算备付金	234.31	0.48%
其他资产	267.65	0.55%

资产总值：48627.68万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.78	222.68	0.53%
中国移动	600941	2.00	191.60	0.46%
紫金矿业	601899	5.00	148.95	0.35%
招商银行	600036	2.00	82.52	0.20%
江苏国泰	002091	10.70	81.00	0.19%
中国海油	600938	1.69	56.48	0.13%
国电南瑞	600406	2.50	56.30	0.13%
云铝股份	000807	2.00	52.40	0.12%
天孚通信	300394	0.20	52.15	0.12%
华虹宏力	688347	0.20	41.58	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
采矿业	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.78	209.97	0.55%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.50%
中国移动	600941	2.00	172.26	0.45%
紫金矿业	601899	5.00	125.70	0.33%
江苏国泰	002091	10.70	77.36	0.20%
招商银行	600036	2.00	71.00	0.19%
华虹宏力	688347	0.20	67.26	0.18%
新易盛	300502	0.10	60.70	0.16%
天孚通信	300394	0.20	60.54	0.16%
国电南瑞	600406	2.50	57.12	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.50%
金融业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.78	212.25	0.65%
紫金矿业	601899	5.00	163.60	0.50%
中国移动	600941	1.00	93.79	0.29%
江苏国泰	002091	9.70	87.98	0.27%
中国海油	600938	1.69	67.60	0.21%
国电南瑞	600406	2.50	64.97	0.20%
亚钾国际	000893	1.00	61.10	0.19%
云铝股份	000807	2.00	62.00	0.19%
招商银行	600036	1.50	58.98	0.18%
中际旭创	300308	0.10	56.94	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.84%
采矿业	0.03	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
批发和零售业	0.01	0.27%
金融业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.28	178.18	0.58%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	0.56%
中国海油	600938	2.69	81.18	0.26%
中国移动	600941	0.50	50.52	0.16%
国电南瑞	600406	2.00	44.96	0.15%
上港集团	600018	7.20	39.02	0.13%
广和通	300638	1.30	38.53	0.12%
海优新材	688680	1.00	38.25	0.12%
佛燃能源	002911	2.80	33.94	0.11%
天山铝业	002532	2.00	32.36	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.12%
采矿业	0.03	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	30.00	3052.01	7.26%
26邮储银行二级资本债01BC	30.00	3036.34	7.22%
26建行二级资本债01BC	30.00	3032.47	7.21%
25国开02	30.00	3020.24	7.18%
26鄂交投MTN001	30.00	3001.46	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21330.16	50.71%
企业债	2063.82	4.91%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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