创金合信鑫利混合C(008894)_资产配置

创金合信鑫利混合C008894CHUANGJIN HEXIN XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	72369.99	96.87%
银行存款和结算备付金	1793.07	2.40%
其他资产	541.74	0.73%

资产总值：74704.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.72	13.46	1.65%
三峡能源	600905	1.79	13.44	1.65%
老板电器	002508	0.37	13.33	1.64%
东方财富	300059	0.36	13.36	1.64%
伟星新材	002372	0.55	13.38	1.64%
伊利股份	600887	0.32	13.27	1.63%
北新建材	000786	0.37	13.26	1.63%
美的集团	000333	0.18	13.29	1.63%
东方雨虹	002271	0.25	13.17	1.62%
中际旭创	300308	0.31	13.18	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.65%
金融业	0.00	1.64%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
容百科技	688005	0.58	62.76	6.98%
诺德股份	600110	2.45	52.45	5.84%
紫光国微	002049	0.15	31.02	3.45%
天合光能	688599	0.40	21.32	2.37%
芯碁微装	688630	0.34	18.68	2.08%
锦江酒店	600754	0.40	18.18	2.02%
新风光	688663	0.33	10.29	1.14%
山煤国际	600546	0.78	9.83	1.09%
中国电建	601669	1.08	9.15	1.02%
盛屯矿业	600711	0.65	7.72	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	22.61%
住宿和餐饮业	0.00	2.02%
批发和零售业	0.00	1.09%
建筑业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兄弟科技	002562	106.16	442.68	5.80%
容百科技	688005	1.27	153.89	2.02%
中金公司	601995	2.09	128.23	1.68%
极米科技	688696	0.13	97.69	1.28%
北方华创	002371	0.26	72.12	0.94%
天赐材料	002709	0.50	53.29	0.70%
明微电子	688699	0.19	53.33	0.70%
昭衍新药	603127	0.16	29.40	0.38%
芯碁微装	688630	0.34	19.85	0.26%
科兴制药	688136	0.50	18.47	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.27%
金融业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	106.87	879.54	5.09%
老凤祥	600612	15.65	868.44	5.02%
招商银行	600036	13.66	698.03	4.04%
隆基股份	601012	6.57	578.16	3.34%
中国中免	601888	1.76	537.75	3.11%
兄弟科技	002562	106.16	503.18	2.91%
青岛啤酒	600600	5.81	491.76	2.84%
中国国航	601111	52.84	478.20	2.77%
保利发展	600048	24.15	343.65	1.99%
三一重工	600031	9.38	320.39	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	25.55%
金融业	0.15	8.92%
租赁和商务服务业	0.05	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.77%
房地产业	0.03	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.49%
采矿业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	50.00	5089.36	7.37%
23农发清发03	50.00	5054.26	7.32%
21青山湖科MTN001	30.00	3099.00	4.49%
20江苏银行永续债	30.00	3080.22	4.46%
20吉祥人寿	30.00	3069.58	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31440.62	45.54%
企业债	12555.86	18.19%
国家债券	582.21	0.84%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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