我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
512.93 |
173.85 |
40.08 |
358.18 |
83.86 |
| 本期利润(万元) |
278.36 |
313.28 |
45.68 |
540.91 |
56.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10640.74 |
0.00 |
1291.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64675.17 |
35370.10 |
1368.23 |
4697.09 |
6453.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.43 |
1.40 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.03 |
0.00 |
37.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.32 |
225.80 |
316.90 |
229.21 |
549.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
38289.32 |
8379.06 |
18262.09 |
20897.71 |
23397.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38289.32 |
8379.06 |
18262.09 |
20897.71 |
23397.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.92 |
3.34 |
5.49 |
6.88 |
6.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
0.83 |
1.37 |
1.72 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
39363.19 |
9110.79 |
19482.99 |
21459.09 |
24301.04 |
| 负债合计(万元) |
1720.93 |
47.21 |
1709.70 |
1288.05 |
2908.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
37642.26 |
9063.57 |
17773.29 |
20171.04 |
21392.95 |
| 未分配利润(万元) |
11342.34 |
2525.91 |
4703.86 |
4777.92 |
4994.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.08 |
15.17 |
7.86 |
9.14 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
268.66 |
701.41 |
417.43 |
1224.30 |
517.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.85 |
279.32 |
304.20 |
-275.61 |
-17.61 |
| 其它收入(万元) |
14.15 |
3.02 |
0.37 |
11.21 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
444.74 |
998.92 |
729.86 |
969.04 |
501.86 |
| 管理人报酬(万元) |
23.67 |
59.52 |
35.69 |
95.90 |
38.96 |
| 托管费(万元) |
5.92 |
14.88 |
8.92 |
23.07 |
8.84 |
| 其它费用(万元) |
6.09 |
21.76 |
10.74 |
22.60 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
43.57 |
134.79 |
84.22 |
200.38 |
67.33 |
| 利润总额(万元) |
401.17 |
864.14 |
645.65 |
768.66 |
434.54 |
| 净利润(万元) |
401.17 |
864.14 |
645.65 |
768.66 |
434.54 |
