财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.32 |
158.25 |
699.68 |
212.49 |
336.07 |
| 本期利润(万元) |
407.38 |
204.76 |
657.43 |
204.95 |
280.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10900.23 |
0.00 |
9208.24 |
0.00 |
9806.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32577.25 |
29525.38 |
28303.37 |
28329.50 |
30959.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.49 |
1.48 |
1.47 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
50.28 |
0.00 |
48.22 |
0.00 |
46.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.33 |
404.19 |
250.96 |
720.81 |
84.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
40525.90 |
26164.74 |
36628.04 |
39506.53 |
38289.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1743.47 |
828.76 |
574.56 |
481.71 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38782.42 |
25335.97 |
36053.48 |
39024.82 |
38289.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
10.94 |
11.50 |
13.05 |
9.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
2.73 |
2.87 |
3.26 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
41044.06 |
31046.60 |
36999.15 |
40558.99 |
39363.19 |
| 负债合计(万元) |
2776.56 |
150.56 |
2639.55 |
1696.86 |
1720.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
38267.50 |
30896.04 |
34359.60 |
38862.14 |
37642.26 |
| 未分配利润(万元) |
12848.02 |
10071.92 |
10910.26 |
12084.95 |
11342.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.73 |
38.80 |
16.59 |
34.13 |
18.08 |
| 投资收益(万元) |
517.01 |
917.71 |
465.03 |
1021.84 |
268.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.73 |
-46.77 |
-61.45 |
29.74 |
143.85 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
35.13 |
13.85 |
59.77 |
14.15 |
| 收入合计(万元) |
562.01 |
944.87 |
434.01 |
1145.48 |
444.74 |
| 管理人报酬(万元) |
67.19 |
135.98 |
69.38 |
127.31 |
23.67 |
| 托管费(万元) |
16.80 |
34.00 |
17.34 |
31.83 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.19 |
10.95 |
22.55 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
112.30 |
209.35 |
110.82 |
215.70 |
43.57 |
| 利润总额(万元) |
449.72 |
735.53 |
323.19 |
929.78 |
401.17 |
| 净利润(万元) |
449.72 |
735.53 |
323.19 |
929.78 |
401.17 |
