创金合信鑫祺混合C(009006)_资产配置

创金合信鑫祺混合C009006CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16230.68	36.16%
债券	27634.87	61.56%
银行存款和结算备付金	564.95	1.26%
其他资产	459.30	1.02%

资产总值：44889.79万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.31	963.57	2.27%
恒瑞医药	600276	16.28	768.42	1.81%
首旅酒店	600258	66.91	736.68	1.73%
中国国航	601111	121.42	717.59	1.69%
贵州茅台	600519	0.45	566.38	1.33%
山东黄金	600547	20.45	558.28	1.31%
中国平安	601318	9.93	529.17	1.25%
分众传媒	002027	105.97	501.24	1.18%
中国汽研	601965	36.69	497.88	1.17%
中芯国际	688981	4.41	493.53	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	24.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.44%
租赁和商务服务业	0.12	2.75%
金融业	0.12	2.75%
住宿和餐饮业	0.07	1.73%
采矿业	0.06	1.32%
科学研究和技术服务业	0.05	1.17%
卫生和社会工作	0.02	0.57%
批发和零售业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	18.74	975.23	2.23%
招商蛇口	001979	149.93	964.05	2.20%
中国太保	601601	32.88	937.74	2.14%
首旅酒店	600258	80.69	881.13	2.01%
中国平安	601318	15.82	755.25	1.72%
中国国航	601111	113.83	688.67	1.57%
分众传媒	002027	132.50	641.30	1.46%
家联科技	301193	33.92	628.88	1.44%
贵州茅台	600519	0.49	580.89	1.33%
山东黄金	600547	23.75	548.39	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	19.04%
金融业	0.20	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.36%
租赁和商务服务业	0.13	3.02%
房地产业	0.10	2.20%
住宿和餐饮业	0.09	2.01%
采矿业	0.06	1.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.94%
批发和零售业	0.02	0.49%
卫生和社会工作	0.02	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	25.38	941.34	2.03%
招商蛇口	001979	97.65	821.24	1.77%
中国平安	601318	14.27	810.25	1.74%
索菲亚	002572	62.92	797.20	1.72%
首旅酒店	600258	51.65	773.72	1.66%
恒瑞医药	600276	13.62	752.10	1.62%
中国国航	601111	107.05	720.45	1.55%
立讯精密	002475	14.19	699.00	1.50%
顺丰控股	002352	17.38	661.14	1.42%
星宇股份	601799	5.27	642.99	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	22.06%
金融业	0.23	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.97%
租赁和商务服务业	0.12	2.66%
房地产业	0.08	1.77%
住宿和餐饮业	0.08	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.33%
科学研究和技术服务业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.04	0.79%
采矿业	0.03	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	120.59	1041.90	2.20%
比音勒芬	002832	63.57	951.01	2.01%
贵州茅台	600519	0.61	840.08	1.77%
索菲亚	002572	59.08	804.08	1.70%
恒瑞医药	600276	13.46	801.81	1.69%
首旅酒店	600258	44.87	751.57	1.59%
顺丰控股	002352	17.38	666.00	1.41%
分众传媒	002027	72.96	537.72	1.14%
安井食品	603345	6.64	526.42	1.11%
歌尔股份	002241	16.99	488.12	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	17.36%
房地产业	0.10	2.20%
租赁和商务服务业	0.08	1.67%
住宿和餐饮业	0.08	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.41%
卫生和社会工作	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.96%
批发和零售业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.03	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	20.00	2088.41	4.91%
24国开02	20.00	2039.89	4.80%
25国开02	20.00	2013.49	4.74%
26国证14	20.00	2010.35	4.73%
23中行二级资本债02B	10.00	1100.04	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24551.68	57.77%
国家债券	961.47	2.26%
可转债	0.11	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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