我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1106.53 |
3649.61 |
1657.11 |
1785.09 |
492.02 |
| 本期利润(万元) |
-530.20 |
-2051.88 |
-1212.51 |
992.41 |
1108.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11625.44 |
0.00 |
11720.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74785.57 |
95319.56 |
142138.64 |
86680.18 |
73011.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1661.17 |
599.89 |
3633.88 |
384.96 |
1414.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
237518.75 |
238093.94 |
107898.84 |
150090.47 |
131754.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
67138.61 |
48179.00 |
22207.97 |
26223.71 |
26607.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
170380.13 |
189914.93 |
85690.86 |
123866.76 |
105146.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.79 |
138.12 |
64.36 |
101.37 |
78.44 |
| 应付托管费(万元) |
18.47 |
17.27 |
8.05 |
12.67 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
248958.45 |
242307.55 |
112289.60 |
153086.52 |
135500.19 |
| 负债合计(万元) |
56321.46 |
31621.33 |
13200.46 |
10939.39 |
8714.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
192636.99 |
210686.22 |
99089.14 |
142147.13 |
126785.55 |
| 未分配利润(万元) |
24728.58 |
29824.53 |
11695.28 |
13849.26 |
28364.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.35 |
19.41 |
29.40 |
15.76 |
2329.70 |
| 投资收益(万元) |
11437.19 |
5121.87 |
8113.00 |
4531.98 |
8651.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11103.06 |
-1063.36 |
-2500.66 |
-1858.26 |
-1159.13 |
| 其它收入(万元) |
239.33 |
143.90 |
313.69 |
42.79 |
17.10 |
| 收入合计(万元) |
602.81 |
4221.83 |
5955.43 |
2732.29 |
9839.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1659.42 |
631.87 |
947.09 |
508.17 |
646.47 |
| 托管费(万元) |
207.43 |
78.98 |
118.39 |
63.52 |
80.81 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
10.89 |
23.85 |
12.31 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
3109.85 |
947.79 |
1474.15 |
815.47 |
1312.79 |
| 利润总额(万元) |
-2507.04 |
3274.04 |
4481.28 |
1916.81 |
8526.62 |
| 净利润(万元) |
-2507.04 |
3274.04 |
4481.28 |
1916.81 |
8526.62 |
