财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
528.11 |
274.07 |
-1914.73 |
-1637.78 |
-171.81 |
| 本期利润(万元) |
-871.71 |
-296.47 |
1361.50 |
822.45 |
147.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.79 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2252.44 |
0.00 |
1719.10 |
0.00 |
4970.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17861.36 |
18652.43 |
19198.31 |
27392.28 |
31119.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.28 |
1.30 |
1.27 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.31 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
44.40 |
0.00 |
52.49 |
0.00 |
45.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
555.48 |
809.08 |
362.67 |
305.15 |
316.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
43851.76 |
46557.25 |
61702.34 |
60716.01 |
106098.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
16668.92 |
13139.07 |
17337.38 |
15558.87 |
33055.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
27182.83 |
33418.18 |
44364.97 |
45157.14 |
73042.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.58 |
31.04 |
36.41 |
39.36 |
65.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
3.88 |
4.55 |
4.92 |
8.13 |
| 资产总计(万元) |
44641.31 |
47860.51 |
63822.87 |
64470.35 |
108023.16 |
| 负债合计(万元) |
826.16 |
514.14 |
6231.28 |
4983.24 |
13221.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
43815.15 |
47346.37 |
57591.59 |
59487.11 |
94801.86 |
| 未分配利润(万元) |
8680.38 |
11355.17 |
11506.72 |
11722.59 |
10584.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
4.62 |
1.78 |
22.44 |
14.45 |
| 投资收益(万元) |
1687.71 |
-2937.43 |
104.50 |
-1549.21 |
-711.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3759.14 |
6359.55 |
513.32 |
7905.32 |
-421.32 |
| 其它收入(万元) |
8.19 |
23.16 |
17.70 |
52.44 |
38.36 |
| 收入合计(万元) |
-2060.79 |
3449.90 |
637.30 |
6430.98 |
-1080.44 |
| 管理人报酬(万元) |
184.88 |
436.31 |
229.66 |
830.23 |
555.03 |
| 托管费(万元) |
23.11 |
54.54 |
28.71 |
103.78 |
69.38 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
266.36 |
720.45 |
410.64 |
1566.19 |
1092.58 |
| 利润总额(万元) |
-2327.14 |
2729.45 |
226.66 |
4864.79 |
-2173.02 |
| 净利润(万元) |
-2327.14 |
2729.45 |
226.66 |
4864.79 |
-2173.02 |
