创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)_资产配置

创金合信稳健增利6个月持有期A009268CHUANGJIN HEXIN STEADILY INCREASE PROFITS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	653.63	13.23%
债券	3555.60	71.97%
银行存款和结算备付金	687.26	13.91%
其他资产	43.61	0.88%

资产总值：4940.10万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	66.81	1.28%
新宙邦	300037	0.69	64.07	1.23%
宏发股份	600885	1.77	61.05	1.17%
中材科技	002080	0.41	36.90	0.71%
晨光生物	300138	3.74	33.66	0.65%
徐工机械	000425	4.15	33.57	0.64%
蔚蓝锂芯	002245	1.65	30.87	0.59%
分众传媒	002027	5.54	26.81	0.51%
莱宝高科	002106	1.41	24.70	0.47%
中国国航	601111	4.02	24.32	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	4.51	45.46	0.88%
新华保险	601336	0.61	37.53	0.72%
中国太保	601601	0.98	36.35	0.70%
山推股份	000680	3.00	34.86	0.67%
景津装备	603279	1.85	31.25	0.60%
中材科技	002080	0.76	29.85	0.58%
神火股份	000933	0.98	30.18	0.58%
风神股份	600469	4.24	27.81	0.54%
中国平安	601318	0.49	27.82	0.54%
洛阳钼业	603993	1.42	24.35	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.34%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	0.66	46.00	0.94%
西部矿业	601168	1.62	44.78	0.92%
中煤能源	601898	3.13	38.94	0.80%
洛阳钼业	603993	1.86	37.20	0.76%
中国平安	601318	0.49	33.52	0.69%
中材科技	002080	0.92	33.43	0.68%
久立特材	002318	1.13	32.71	0.67%
中国太保	601601	0.69	28.92	0.59%
中国神华	601088	0.64	25.92	0.53%
神火股份	000933	0.70	19.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.61%
采矿业	0.02	4.14%
金融业	0.01	2.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	7.77	66.90	1.33%
美的集团	000333	0.92	66.85	1.33%
招商银行	600036	1.63	65.87	1.31%
中国建筑	601668	11.85	64.58	1.28%
海尔智家	600690	2.50	63.33	1.26%
中煤能源	601898	5.10	57.94	1.15%
中国神华	601088	1.42	54.67	1.09%
杭州银行	600926	3.08	47.03	0.94%
太阳纸业	002078	2.86	40.87	0.81%
长久物流	603569	3.14	27.73	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.98%
金融业	0.02	4.47%
采矿业	0.02	3.48%
建筑业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.30	838.71	16.09%
23招证C9	4.50	460.22	8.83%
24中电投MTN028	4.00	409.50	7.86%
25附息国债04	4.00	400.74	7.69%
22交行二级资本债02A	3.00	311.74	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1592.09	30.54%
金融债券	1283.43	24.62%
企业债	61.68	1.18%
可转债	4.48	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

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