资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 722.41 14.28%
债券 3355.80 66.33%
银行存款和结算备付金 745.54 14.74%
其他资产 235.28 4.65%
资产总值:5059.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.54 43.95 0.87%
宏发股份 600885 1.30 43.59 0.86%
中煤能源 601898 2.80 38.64 0.77%
徐工机械 000425 5.03 36.22 0.72%
宁波银行 002142 1.00 35.43 0.70%
TCL科技 000100 7.34 35.16 0.70%
华能国际 600011 4.88 34.36 0.68%
美的集团 000333 0.39 31.24 0.62%
建设银行 601939 2.75 30.41 0.60%
洛阳钼业 603993 1.78 30.05 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.47%
采矿业 0.01 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.34%
金融业 0.01 1.31%
建筑业 0.00 0.62%
农、林、牧、渔业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
房地产业 0.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 66.81 1.28%
新宙邦 300037 0.69 64.07 1.23%
宏发股份 600885 1.77 61.05 1.17%
中材科技 002080 0.41 36.90 0.71%
晨光生物 300138 3.74 33.66 0.65%
徐工机械 000425 4.15 33.57 0.64%
蔚蓝锂芯 002245 1.65 30.87 0.59%
分众传媒 002027 5.54 26.81 0.51%
莱宝高科 002106 1.41 24.70 0.47%
中国国航 601111 4.02 24.32 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
采矿业 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.30 841.10 16.68%
23招证C9 4.50 461.19 9.15%
24中电投MTN028 4.00 411.27 8.16%
25附息国债04 4.00 402.06 7.97%
22交行二级资本债02A 3.00 313.07 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1596.12 31.65%
金融债券 1282.04 25.42%
企业债 62.00 1.23%
可转债 4.38 0.09%
央行票据 0.00 0.00%