我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.27 |
139.32 |
68.59 |
151.93 |
-8.96 |
| 本期利润(万元) |
27.15 |
231.61 |
161.88 |
204.49 |
-40.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
714.45 |
0.00 |
404.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4162.42 |
4327.69 |
3482.79 |
3640.40 |
3253.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.17 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.54 |
59.18 |
242.26 |
575.28 |
416.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
7502.48 |
5753.68 |
5317.35 |
4524.64 |
4738.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1686.45 |
1003.95 |
893.52 |
993.80 |
1019.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
5816.03 |
4749.73 |
4423.83 |
3530.84 |
3719.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
3.19 |
2.79 |
3.32 |
3.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
0.80 |
0.70 |
0.83 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
7687.04 |
5837.45 |
6121.34 |
5159.45 |
5444.00 |
| 负债合计(万元) |
524.96 |
725.14 |
1076.73 |
13.48 |
325.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
7162.08 |
5112.31 |
5044.61 |
5145.97 |
5118.84 |
| 未分配利润(万元) |
1144.81 |
549.81 |
565.03 |
301.30 |
339.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.51 |
0.85 |
1.87 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
258.24 |
277.44 |
264.63 |
59.64 |
-78.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.54 |
58.79 |
57.17 |
-2.18 |
141.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
384.37 |
337.74 |
322.65 |
59.33 |
64.20 |
| 管理人报酬(万元) |
23.27 |
38.17 |
18.51 |
39.43 |
20.98 |
| 托管费(万元) |
5.82 |
9.54 |
4.63 |
9.86 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
10.35 |
3.73 |
10.59 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
47.54 |
79.00 |
34.32 |
63.75 |
35.28 |
| 利润总额(万元) |
336.83 |
258.74 |
288.33 |
-4.42 |
28.92 |
| 净利润(万元) |
336.83 |
258.74 |
288.33 |
-4.42 |
28.92 |
