财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.25 |
82.88 |
133.60 |
68.95 |
33.40 |
| 本期利润(万元) |
67.72 |
39.13 |
79.98 |
11.92 |
12.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
714.89 |
0.00 |
630.41 |
0.00 |
756.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3318.03 |
3254.97 |
3176.81 |
3219.04 |
4142.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
27.46 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
22.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.58 |
750.31 |
44.83 |
769.22 |
163.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4209.23 |
4153.90 |
9201.45 |
9173.35 |
7502.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
653.63 |
560.93 |
1415.11 |
1223.94 |
1686.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3555.60 |
3592.97 |
7786.34 |
7949.41 |
5816.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
3.34 |
5.04 |
5.11 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.84 |
1.26 |
1.28 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5330.10 |
4911.30 |
9258.92 |
10308.60 |
7687.04 |
| 负债合计(万元) |
117.07 |
27.26 |
1833.13 |
2091.96 |
524.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5213.03 |
4884.04 |
7425.79 |
8216.64 |
7162.08 |
| 未分配利润(万元) |
1087.48 |
939.11 |
1303.10 |
1418.84 |
1144.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
2.27 |
1.88 |
2.07 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
179.32 |
328.07 |
115.55 |
495.37 |
258.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.85 |
-108.60 |
-46.55 |
82.63 |
125.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
136.28 |
221.75 |
70.88 |
580.07 |
384.37 |
| 管理人报酬(万元) |
20.72 |
54.70 |
32.30 |
53.60 |
23.27 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
13.68 |
8.07 |
13.40 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
14.11 |
7.04 |
13.91 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
35.10 |
104.42 |
61.01 |
110.23 |
47.54 |
| 利润总额(万元) |
101.18 |
117.32 |
9.87 |
469.84 |
336.83 |
| 净利润(万元) |
101.18 |
117.32 |
9.87 |
469.84 |
336.83 |
