资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27218.62 85.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4350.67 13.69%
其他资产 217.34 0.68%
资产总值:31786.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 19.77 1544.04 4.90%
航发科技 600391 40.69 1509.60 4.79%
科达利 002850 9.29 1466.52 4.66%
天赐材料 002709 28.83 1335.69 4.24%
中宠股份 002891 24.10 1247.42 3.96%
益方生物 688382 44.23 1204.75 3.82%
紫金矿业 601899 33.02 1138.20 3.61%
多氟多 002407 30.39 1030.52 3.27%
寒武纪 688256 0.72 976.00 3.10%
中际旭创 300308 1.30 793.00 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 76.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.63%
采矿业 0.11 3.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 17.02 1779.95 5.01%
科达利 002850 8.54 1671.28 4.71%
甘李药业 603087 19.71 1495.99 4.21%
歌尔股份 002241 38.39 1439.62 4.06%
恺英网络 002517 51.16 1436.71 4.05%
益方生物 688382 45.38 1411.69 3.98%
寒武纪 688256 1.02 1351.50 3.81%
蓝思科技 300433 40.16 1344.56 3.79%
海大集团 002311 18.66 1189.95 3.35%
紫金矿业 601899 38.44 1131.67 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 79.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.21%
采矿业 0.11 3.19%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.31 30.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%