我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-819.35 |
-2599.32 |
-1285.68 |
-3319.53 |
-372.89 |
| 本期利润(万元) |
2474.20 |
-1583.04 |
-1136.63 |
-3853.19 |
-3367.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2547.01 |
0.00 |
-1016.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25688.09 |
23499.02 |
24184.04 |
25517.57 |
26132.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
0.92 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4296.34 |
3463.39 |
2863.59 |
6653.54 |
4354.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
20397.58 |
23204.27 |
28629.79 |
39564.22 |
40617.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
20397.58 |
23204.27 |
28629.79 |
39564.22 |
40603.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.57 |
26.75 |
38.84 |
59.94 |
60.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
4.46 |
6.47 |
9.99 |
10.16 |
| 资产总计(万元) |
24720.44 |
26774.58 |
31550.85 |
51456.05 |
52018.85 |
| 负债合计(万元) |
61.19 |
135.73 |
90.51 |
4463.90 |
409.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
24659.25 |
26638.85 |
31460.34 |
46992.16 |
51609.07 |
| 未分配利润(万元) |
-2702.84 |
-1085.31 |
2135.86 |
3886.07 |
10379.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.77 |
32.21 |
17.14 |
68.78 |
36.80 |
| 投资收益(万元) |
-2546.70 |
-2918.30 |
-2372.02 |
-458.73 |
1344.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1053.48 |
-542.61 |
1981.91 |
-7793.82 |
-3024.08 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
2.17 |
1.92 |
4.32 |
3.60 |
| 收入合计(万元) |
-1479.33 |
-3426.53 |
-371.04 |
-8179.45 |
-1638.95 |
| 管理人报酬(万元) |
147.86 |
477.37 |
296.50 |
688.52 |
309.57 |
| 托管费(万元) |
24.64 |
79.56 |
49.42 |
114.75 |
51.60 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.94 |
10.51 |
21.17 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
185.85 |
586.06 |
361.10 |
837.70 |
378.28 |
| 利润总额(万元) |
-1665.17 |
-4012.59 |
-732.15 |
-9017.14 |
-2017.24 |
| 净利润(万元) |
-1665.17 |
-4012.59 |
-732.15 |
-9017.14 |
-2017.24 |
