财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 465.61 5588.81 3977.28 5465.01 1859.86
本期利润(万元) -4153.86 5625.67 254.49 7642.13 6465.06
加权平均份额本期利润(元) -0.49 0.51 0.02 0.31 0.27
加权平均净值利润率(%) 0.00 33.67 0.00 26.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7926.14 0.00 7404.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.84 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 11374.13 17377.18 14531.43 28565.33 31370.31
期末基金份额净值(元) 1.38 1.84 1.32 1.35 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 36.21 0.00 29.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.87 0.00 34.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1593.02 4309.18 5998.33 3923.86 4296.34
交易性金融资产(万元) 17208.05 27218.62 25314.49 25082.84 20397.58
其中:股票投资(万元) 17208.05 27218.62 25314.49 25082.84 20397.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.02 31.25 29.16 29.68 24.57
应付托管费(万元) 3.00 5.21 4.86 4.95 4.10
资产总计(万元) 19148.59 31786.64 31337.11 29195.71 24720.44
负债合计(万元) 172.47 282.58 123.38 253.85 61.19
所有者权益合计(万元) 18976.12 31504.06 31213.73 28941.86 24659.25
未分配利润(万元) 8624.38 8095.50 4014.02 1210.71 -2702.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.41 17.50 9.59 29.04 13.77
投资收益(万元) 6440.92 6318.45 2431.77 -1747.99 -2546.70
公允价值变动收益(万元) -95.03 2345.44 599.19 4322.25 1053.48
其它收入(万元) 2.31 44.59 1.13 0.48 0.13
收入合计(万元) 6351.61 8725.98 3041.67 2603.77 -1479.33
管理人报酬(万元) 111.49 371.02 175.30 301.35 147.86
托管费(万元) 18.58 61.84 29.22 50.22 24.64
其它费用(万元) 8.78 17.96 8.75 17.58 10.19
费用合计(万元) 144.43 464.06 217.19 375.86 185.85
利润总额(万元) 6207.18 8261.92 2824.49 2227.92 -1665.17
净利润(万元) 6207.18 8261.92 2824.49 2227.92 -1665.17