资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10878.89 85.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1786.06 14.05%
其他资产 49.57 0.39%
资产总值:12714.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗博特科 300757 1.53 816.25 6.46%
北方华创 002371 1.22 751.48 5.95%
宁德时代 300750 2.26 657.91 5.21%
盛科通信 688702 2.30 655.21 5.19%
深南电路 002916 1.41 525.94 4.16%
蘅东光 920045 1.00 512.28 4.05%
新泉股份 603179 10.63 430.30 3.41%
潍柴动力 000338 16.62 417.16 3.30%
芯碁微装 688630 1.06 413.71 3.27%
科博达 603786 11.20 411.60 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 77.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.25%
建筑业 0.01 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.31 1158.77 6.11%
罗博特科 300757 1.67 1033.73 5.45%
中际旭创 300308 0.77 977.90 5.15%
深南电路 002916 2.01 920.38 4.85%
风华高科 000636 12.62 911.67 4.80%
德业股份 605117 8.06 856.02 4.51%
兆易创新 603986 1.01 823.15 4.34%
鹏辉能源 300438 9.72 805.30 4.24%
潍柴动力 000338 26.63 725.67 3.82%
盛科通信 688702 1.71 668.75 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 84.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.31 30.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%