财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 451.47 192.61 97.68 38.55 -100.46
本期利润(万元) 619.79 683.02 117.20 61.45 110.17
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.30 0.09 0.05 0.09
加权平均净值利润率(%) 28.09 0.00 8.85 0.00 9.85
期末可供分配利润(万元) 690.76 0.00 143.35 0.00 19.84
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.12 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 2938.72 4126.11 1378.03 1388.55 1135.50
期末基金份额净值(元) 1.31 1.38 1.12 1.07 1.02
本期净值增长率(%) 28.44 0.00 9.66 0.00 7.99
累计净值增长率(%) 30.73 0.00 11.61 0.00 1.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4309.18 5998.33 3923.86 4296.34 3463.39
交易性金融资产(万元) 27218.62 25314.49 25082.84 20397.58 23204.27
其中:股票投资(万元) 27218.62 25314.49 25082.84 20397.58 23204.27
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.25 29.16 29.68 24.57 26.75
应付托管费(万元) 5.21 4.86 4.95 4.10 4.46
资产总计(万元) 31786.64 31337.11 29195.71 24720.44 26774.58
负债合计(万元) 282.58 123.38 253.85 61.19 135.73
所有者权益合计(万元) 31504.06 31213.73 28941.86 24659.25 26638.85
未分配利润(万元) 8095.50 4014.02 1210.71 -2702.84 -1085.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.50 9.59 29.04 13.77 32.21
投资收益(万元) 6318.45 2431.77 -1747.99 -2546.70 -2918.30
公允价值变动收益(万元) 2345.44 599.19 4322.25 1053.48 -542.61
其它收入(万元) 44.59 1.13 0.48 0.13 2.17
收入合计(万元) 8725.98 3041.67 2603.77 -1479.33 -3426.53
管理人报酬(万元) 371.02 175.30 301.35 147.86 477.37
托管费(万元) 61.84 29.22 50.22 24.64 79.56
其它费用(万元) 17.96 8.75 17.58 10.19 20.94
费用合计(万元) 464.06 217.19 375.86 185.85 586.06
利润总额(万元) 8261.92 2824.49 2227.92 -1665.17 -4012.59
净利润(万元) 8261.92 2824.49 2227.92 -1665.17 -4012.59