财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
713.40 |
550.20 |
451.47 |
192.61 |
97.68 |
| 本期利润(万元) |
581.51 |
18.85 |
619.79 |
683.02 |
117.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.01 |
0.34 |
0.30 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.22 |
0.00 |
28.09 |
0.00 |
8.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
698.24 |
0.00 |
690.76 |
0.00 |
143.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1598.94 |
1668.29 |
2938.72 |
4126.11 |
1378.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.27 |
1.31 |
1.38 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
35.79 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
9.66 |
| 累计净值增长率(%) |
77.52 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
11.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1593.02 |
4309.18 |
5998.33 |
3923.86 |
4296.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
17208.05 |
27218.62 |
25314.49 |
25082.84 |
20397.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
17208.05 |
27218.62 |
25314.49 |
25082.84 |
20397.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.02 |
31.25 |
29.16 |
29.68 |
24.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
5.21 |
4.86 |
4.95 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
19148.59 |
31786.64 |
31337.11 |
29195.71 |
24720.44 |
| 负债合计(万元) |
172.47 |
282.58 |
123.38 |
253.85 |
61.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
18976.12 |
31504.06 |
31213.73 |
28941.86 |
24659.25 |
| 未分配利润(万元) |
8624.38 |
8095.50 |
4014.02 |
1210.71 |
-2702.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
17.50 |
9.59 |
29.04 |
13.77 |
| 投资收益(万元) |
6440.92 |
6318.45 |
2431.77 |
-1747.99 |
-2546.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.03 |
2345.44 |
599.19 |
4322.25 |
1053.48 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
44.59 |
1.13 |
0.48 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
6351.61 |
8725.98 |
3041.67 |
2603.77 |
-1479.33 |
| 管理人报酬(万元) |
111.49 |
371.02 |
175.30 |
301.35 |
147.86 |
| 托管费(万元) |
18.58 |
61.84 |
29.22 |
50.22 |
24.64 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.96 |
8.75 |
17.58 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
144.43 |
464.06 |
217.19 |
375.86 |
185.85 |
| 利润总额(万元) |
6207.18 |
8261.92 |
2824.49 |
2227.92 |
-1665.17 |
| 净利润(万元) |
6207.18 |
8261.92 |
2824.49 |
2227.92 |
-1665.17 |
