资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7454.48 87.73%
债券 20.03 0.24%
银行存款和结算备付金 651.61 7.67%
其他资产 370.98 4.37%
资产总值:8497.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.73 645.73 8.09%
寒武纪 688256 0.37 594.18 7.45%
盛科通信 688702 1.52 593.84 7.44%
海光信息 688041 1.54 568.93 7.13%
中芯国际 688981 3.51 557.08 6.98%
三环集团 300408 2.79 465.65 5.84%
罗博特科 300757 0.66 408.54 5.12%
精智达 688627 0.50 354.64 4.45%
中控技术 688777 2.71 318.06 3.99%
和林微纳 688661 1.86 295.70 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 72.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 18.88%
科学研究和技术服务业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.57 324.56 7.85%
新易盛 300502 0.55 243.56 5.89%
罗博特科 300757 0.57 216.95 5.25%
鼎龙股份 300054 4.36 214.95 5.20%
万马科技 300698 6.04 204.70 4.95%
盛科通信 688702 1.20 200.91 4.86%
拓荆科技 688072 0.52 191.92 4.64%
寒武纪 688256 0.19 182.25 4.41%
北方华创 002371 0.40 178.80 4.32%
恺英网络 002517 10.08 178.42 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 17.83%
建筑业 0.01 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.03 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.03 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%