我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1056.76 |
-2569.90 |
-452.25 |
-1511.96 |
-718.43 |
| 本期利润(万元) |
-582.68 |
-2310.46 |
-2068.76 |
-293.54 |
404.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-617.96 |
0.00 |
1189.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11892.92 |
12564.88 |
14731.02 |
16578.46 |
23439.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
0.94 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1921.28 |
2262.26 |
4124.76 |
2706.56 |
4550.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
11185.60 |
17272.86 |
22742.04 |
25719.49 |
30975.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11185.60 |
17272.86 |
22742.04 |
25708.75 |
30943.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.74 |
31.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.24 |
23.28 |
33.22 |
39.26 |
34.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
3.88 |
5.54 |
6.54 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
13174.23 |
19570.20 |
30146.53 |
33549.29 |
38300.60 |
| 负债合计(万元) |
86.24 |
57.18 |
2860.03 |
146.57 |
2375.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
13087.99 |
19513.02 |
27286.50 |
33402.72 |
35924.81 |
| 未分配利润(万元) |
-651.19 |
1368.95 |
1988.28 |
6324.77 |
9178.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.26 |
5.27 |
28.84 |
19.64 |
12.62 |
| 投资收益(万元) |
-2534.52 |
-1505.64 |
-1741.04 |
-101.67 |
7279.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.43 |
1412.53 |
-4518.85 |
-2402.02 |
-1502.17 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
1.40 |
8.73 |
7.91 |
65.58 |
| 收入合计(万元) |
-2359.96 |
-86.44 |
-6222.32 |
-2476.15 |
5855.52 |
| 管理人报酬(万元) |
285.44 |
180.96 |
455.08 |
230.12 |
330.63 |
| 托管费(万元) |
47.57 |
30.16 |
75.85 |
38.35 |
55.10 |
| 其它费用(万元) |
20.45 |
10.21 |
20.59 |
10.28 |
21.18 |
| 费用合计(万元) |
361.99 |
226.49 |
567.69 |
286.56 |
527.83 |
| 利润总额(万元) |
-2721.95 |
-312.93 |
-6790.01 |
-2762.71 |
5327.69 |
| 净利润(万元) |
-2721.95 |
-312.93 |
-6790.01 |
-2762.71 |
5327.69 |
