资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9303.53 89.74%
债券 20.08 0.19%
银行存款和结算备付金 1033.88 9.97%
其他资产 9.26 0.09%
资产总值:10366.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万马科技 300698 30.32 804.69 7.83%
北方华创 002371 1.22 751.48 7.31%
盛科通信 688702 2.50 713.13 6.94%
中控技术 688777 7.28 583.01 5.67%
寒武纪 688256 0.58 581.19 5.66%
国机精工 002046 9.53 569.42 5.54%
华勤技术 603296 6.82 508.02 4.94%
中芯国际 688981 4.46 499.77 4.86%
海光信息 688041 2.17 491.75 4.79%
伟测科技 688372 4.75 474.44 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 53.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 28.67%
科学研究和技术服务业 0.06 6.07%
建筑业 0.02 2.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.73 645.73 8.09%
寒武纪 688256 0.37 594.18 7.45%
盛科通信 688702 1.52 593.84 7.44%
海光信息 688041 1.54 568.93 7.13%
中芯国际 688981 3.51 557.08 6.98%
三环集团 300408 2.79 465.65 5.84%
罗博特科 300757 0.66 408.54 5.12%
精智达 688627 0.50 354.64 4.45%
中控技术 688777 2.71 318.06 3.99%
和林微纳 688661 1.86 295.70 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 72.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 18.88%
科学研究和技术服务业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.08 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.08 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%