| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 22.19 | -24.03 | -11.89 | -52.85 | -38.76 |
| 本期利润(万元) | 21.27 | 34.22 | 42.63 | -40.51 | -26.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.08 | 0.10 | -0.09 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.86 | 0.00 | -10.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 20.44 | 0.00 | -57.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 351.05 | 442.47 | 395.49 | 368.79 | 401.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.05 | 0.97 | 0.87 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.50 | 0.00 | -7.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.84 | 0.00 | -13.48 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 929.27 | 1471.91 | 1921.28 | 2262.26 | 4124.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 7544.96 | 7014.54 | 11185.60 | 17272.86 | 22742.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 7544.96 | 7014.54 | 11185.60 | 17272.86 | 22742.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.71 | 9.81 | 13.24 | 23.28 | 33.22 |
| 应付托管费(万元) | 1.45 | 1.64 | 2.21 | 3.88 | 5.54 |
| 资产总计(万元) | 8570.37 | 8777.27 | 13174.23 | 19570.20 | 30146.53 |
| 负债合计(万元) | 113.72 | 385.55 | 86.24 | 57.18 | 2860.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 8456.64 | 8391.72 | 13087.99 | 19513.02 | 27286.50 |
| 未分配利润(万元) | 523.80 | -1163.78 | -651.19 | 1368.95 | 1988.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.77 | 3.50 | 11.26 | 5.27 | 28.84 |
| 投资收益(万元) | -762.12 | -1397.88 | -2534.52 | -1505.64 | -1741.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1601.09 | 535.74 | 159.43 | 1412.53 | -4518.85 |
| 其它收入(万元) | 0.24 | 0.11 | 3.87 | 1.40 | 8.73 |
| 收入合计(万元) | 844.98 | -858.53 | -2359.96 | -86.44 | -6222.32 |
| 管理人报酬(万元) | 119.27 | 69.54 | 285.44 | 180.96 | 455.08 |
| 托管费(万元) | 19.88 | 11.59 | 47.57 | 30.16 | 75.85 |
| 其它费用(万元) | 16.98 | 9.55 | 20.45 | 10.21 | 20.59 |
| 费用合计(万元) | 157.66 | 91.47 | 361.99 | 226.49 | 567.69 |
| 利润总额(万元) | 687.32 | -950.00 | -2721.95 | -312.93 | -6790.01 |
| 净利润(万元) | 687.32 | -950.00 | -2721.95 | -312.93 | -6790.01 |