创金合信景雯混合A(010597)_资产配置

创金合信景雯混合A010597CHUANGJINHEXIN JINGWEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1326.95	23.59%
债券	3800.22	67.57%
银行存款和结算备付金	487.24	8.66%
其他资产	9.48	0.17%

资产总值：5623.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.66	82.57	1.62%
中国中免	601888	0.89	76.02	1.50%
首旅酒店	600258	4.22	60.18	1.18%
宁德时代	300750	0.29	55.15	1.08%
顺丰控股	002352	1.41	51.32	1.01%
歌尔股份	002241	3.01	48.10	0.95%
中信证券	600030	2.51	48.19	0.95%
中航光电	002179	1.35	46.45	0.91%
招商蛇口	001979	3.83	36.19	0.71%
安井食品	603345	0.43	35.54	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.61%
金融业	0.01	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
住宿和餐饮业	0.01	1.18%
房地产业	0.01	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.00	107.00	1.34%
隆基绿能	601012	3.71	84.96	1.06%
中兴通讯	000063	3.16	83.68	1.04%
顺丰控股	002352	2.01	81.20	1.01%
中国中免	601888	0.89	74.48	0.93%
首旅酒店	600258	4.22	65.92	0.82%
宁德时代	300750	0.36	58.77	0.73%
中航光电	002179	1.45	56.55	0.71%
海康威视	002415	1.62	56.25	0.70%
扬农化工	600486	0.86	54.54	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.78%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
金融业	0.01	1.18%
房地产业	0.01	0.93%
住宿和餐饮业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
建筑业	0.01	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.00	106.12	1.31%
隆基绿能	601012	3.58	97.66	1.21%
中国中免	601888	0.89	94.31	1.16%
首旅酒店	600258	4.08	70.30	0.87%
恩捷股份	002812	0.85	50.91	0.63%
扬农化工	600486	0.73	50.65	0.63%
海康威视	002415	1.39	46.98	0.58%
牧原股份	002714	1.17	44.33	0.55%
迈瑞医疗	300760	0.16	43.17	0.53%
绝味食品	603517	1.07	40.21	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
住宿和餐饮业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	23.84	93.93	1.17%
伊利股份	600887	3.29	93.17	1.16%
中国中免	601888	0.74	81.79	1.02%
隆基绿能	601012	2.64	75.69	0.94%
潍柴动力	000338	5.12	63.80	0.79%
恩捷股份	002812	0.65	62.63	0.78%
首旅酒店	600258	3.17	60.07	0.75%
海康威视	002415	1.72	56.95	0.71%
顺丰控股	002352	1.09	49.15	0.61%
荣盛石化	002493	4.08	47.49	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.27%
金融业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
住宿和餐饮业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1015.03	19.96%
21国开03	7.00	718.15	14.12%
22天安煤业MTN001(可持续挂钩)	4.00	417.59	8.21%
19包钢联	4.00	413.62	8.13%
20浦发银行二级01	3.00	313.40	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2453.21	48.24%
企业债	413.62	8.13%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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