创金合信景雯混合A(010597)_资产配置

创金合信景雯混合A010597CHUANGJINHEXIN JINGWEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	662.92	21.77%
债券	1668.96	54.81%
银行存款和结算备付金	203.06	6.67%
其他资产	510.10	16.75%

资产总值：3045.05万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.01	60.17	1.98%
招商蛇口	001979	5.74	49.59	1.64%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	1.36%
传音控股	688036	0.58	38.47	1.27%
分众传媒	002027	4.21	31.03	1.02%
首旅酒店	600258	1.78	29.82	0.98%
金地集团	600383	8.34	25.52	0.84%
古井贡酒	000596	0.18	23.87	0.79%
通策医疗	600763	0.55	22.12	0.73%
安井食品	603345	0.26	20.61	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.14%
房地产业	0.01	2.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
卫生和社会工作	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	1.47	32.00	1.12%
广发证券	000776	1.38	30.75	1.08%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	1.01%
汉威科技	300007	0.45	28.61	1.00%
拓荆科技	688072	0.11	27.53	0.96%
首旅酒店	600258	1.79	26.28	0.92%
精智达	688627	0.14	25.85	0.90%
万兴科技	300624	0.31	24.03	0.84%
光库科技	300620	0.20	23.76	0.83%
比音勒芬	002832	1.49	23.59	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	19.86%
金融业	0.01	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
房地产业	0.00	0.95%
住宿和餐饮业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
卫生和社会工作	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3.81	94.41	3.57%
首旅酒店	600258	6.40	90.43	3.42%
比音勒芬	002832	4.24	68.05	2.57%
安井食品	603345	0.79	63.53	2.40%
招商蛇口	001979	6.62	58.06	2.20%
万华化学	600309	0.98	53.17	2.01%
杭氧股份	002430	2.60	50.49	1.91%
TCL科技	000100	10.93	47.32	1.79%
中国中免	601888	0.71	43.29	1.64%
通策医疗	600763	0.99	40.88	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	27.30%
住宿和餐饮业	0.01	3.42%
房地产业	0.01	2.54%
卫生和社会工作	0.01	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
租赁和商务服务业	0.00	1.64%
批发和零售业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	5.27	70.14	1.35%
海尔智家	600690	2.11	57.69	1.11%
招商蛇口	001979	5.71	52.36	1.01%
比音勒芬	002832	2.37	43.77	0.84%
新宙邦	300037	1.31	43.51	0.84%
中国中免	601888	0.71	42.74	0.82%
安井食品	603345	0.50	39.90	0.77%
隆基绿能	601012	2.14	33.92	0.65%
杭氧股份	002430	1.64	33.83	0.65%
益丰药房	603939	1.30	32.38	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.55%
房地产业	0.01	1.35%
住宿和餐饮业	0.01	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
批发和零售业	0.00	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	232.32	7.66%
22中财C2	2.00	210.01	6.93%
24招证C1	2.00	205.46	6.78%
24华安G1	2.00	205.43	6.77%
21厦门银行二级02	2.00	204.62	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1436.64	47.37%
国家债券	232.32	7.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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