资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2200.94 3.43%
债券 61890.12 96.36%
银行存款和结算备付金 64.00 0.10%
其他资产 75.17 0.12%
资产总值:64230.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.25%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.24%
宁德时代 300750 0.25 98.25 0.20%
宁波银行 002142 2.99 88.77 0.18%
京东方A 000725 9.96 86.45 0.17%
天孚通信 300394 0.28 84.75 0.17%
中信证券 600030 2.81 80.73 0.16%
中芯国际 688981 0.47 75.28 0.15%
立讯精密 002475 1.01 71.10 0.14%
工商银行 601398 9.59 67.80 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 2.72%
金融业 0.04 0.88%
采矿业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.84 46.38 0.89%
招商蛇口 001979 4.80 40.37 0.78%
歌尔股份 002241 1.25 27.95 0.54%
首旅酒店 600258 1.80 26.96 0.52%
立讯精密 002475 0.51 25.12 0.48%
开立医疗 300633 0.93 23.77 0.46%
传音控股 688036 0.44 23.92 0.46%
徐工机械 000425 2.27 22.88 0.44%
中国太保 601601 0.58 21.51 0.41%
中国平安 601318 0.36 20.44 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.70%
房地产业 0.01 1.08%
金融业 0.01 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
住宿和餐饮业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证G3 30.00 3094.20 6.17%
20国开04 30.00 3081.86 6.14%
25中金G1 30.00 3042.86 6.06%
25中行二级资本债01BC 30.00 3026.17 6.03%
26工行二级资本债02BC 30.00 3011.22 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55212.92 110.03%
国家债券 499.46 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%