我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.29 |
33.33 |
23.27 |
192.02 |
99.69 |
| 本期利润(万元) |
209.57 |
3.34 |
23.12 |
87.37 |
-24.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165.84 |
0.00 |
373.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2693.13 |
3484.75 |
4675.23 |
7579.15 |
7664.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.18 |
322.60 |
54.99 |
405.40 |
162.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3970.36 |
9572.85 |
10156.57 |
7081.76 |
7238.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1035.64 |
2264.76 |
1878.19 |
1459.92 |
2303.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2934.72 |
7308.09 |
8278.37 |
5621.84 |
4935.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
5.40 |
5.27 |
4.68 |
4.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.68 |
0.66 |
0.59 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
4164.67 |
10019.85 |
10266.52 |
7496.38 |
7449.40 |
| 负债合计(万元) |
518.04 |
2008.21 |
2239.64 |
522.91 |
22.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
3646.63 |
8011.64 |
8026.88 |
6973.47 |
7426.73 |
| 未分配利润(万元) |
171.48 |
389.72 |
491.21 |
239.01 |
175.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
2.25 |
1.34 |
4.44 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
69.68 |
328.48 |
120.98 |
302.12 |
134.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.52 |
-116.04 |
124.69 |
-134.54 |
-87.03 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
0.70 |
0.56 |
2.42 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
41.01 |
215.38 |
247.58 |
174.43 |
52.35 |
| 管理人报酬(万元) |
21.83 |
62.97 |
30.44 |
55.96 |
27.23 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
7.87 |
3.80 |
6.99 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
3.64 |
15.75 |
7.80 |
16.47 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
40.46 |
130.20 |
53.48 |
83.11 |
41.57 |
| 利润总额(万元) |
0.55 |
85.19 |
194.10 |
91.32 |
10.78 |
| 净利润(万元) |
0.55 |
85.19 |
194.10 |
91.32 |
10.78 |
