资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 682.44 11.00%
债券 1784.45 28.77%
银行存款和结算备付金 1703.40 27.46%
其他资产 2032.53 32.77%
资产总值:6202.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.84 46.38 0.89%
招商蛇口 001979 4.80 40.37 0.78%
歌尔股份 002241 1.25 27.95 0.54%
首旅酒店 600258 1.80 26.96 0.52%
立讯精密 002475 0.51 25.12 0.48%
开立医疗 300633 0.93 23.77 0.46%
传音控股 688036 0.44 23.92 0.46%
徐工机械 000425 2.27 22.88 0.44%
中国太保 601601 0.58 21.51 0.41%
中国平安 601318 0.36 20.44 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.70%
房地产业 0.01 1.08%
金融业 0.01 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
住宿和餐饮业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.01 60.17 1.98%
招商蛇口 001979 5.74 49.59 1.64%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 1.36%
传音控股 688036 0.58 38.47 1.27%
分众传媒 002027 4.21 31.03 1.02%
首旅酒店 600258 1.78 29.82 0.98%
金地集团 600383 8.34 25.52 0.84%
古井贡酒 000596 0.18 23.87 0.79%
通策医疗 600763 0.55 22.12 0.73%
安井食品 603345 0.26 20.61 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 14.14%
房地产业 0.01 2.48%
租赁和商务服务业 0.00 1.51%
住宿和餐饮业 0.00 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
卫生和社会工作 0.00 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
批发和零售业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.60 1175.40 22.57%
21厦门银行二级02 2.00 205.72 3.95%
24华安C3 2.00 201.99 3.88%
25国君C4 2.00 201.35 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1175.40 22.57%
金融债券 609.05 11.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%