资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2640.19 5.03%
债券 49255.59 93.80%
银行存款和结算备付金 606.69 1.16%
其他资产 11.02 0.02%
资产总值:52513.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 7.68 134.32 0.25%
万华化学 600309 1.88 129.53 0.24%
山东黄金 600547 4.63 126.40 0.23%
思源电气 002028 1.03 124.07 0.23%
首旅酒店 600258 10.96 120.67 0.22%
贵州茅台 600519 0.09 113.28 0.21%
中芯国际 688981 0.97 108.99 0.20%
国泰海通 601211 6.00 101.22 0.19%
恒瑞医药 600276 2.14 101.01 0.18%
长江电力 600900 3.10 88.47 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 2.90%
金融业 0.03 0.60%
采矿业 0.02 0.36%
住宿和餐饮业 0.01 0.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.13%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.25%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.24%
宁德时代 300750 0.25 98.25 0.20%
宁波银行 002142 2.99 88.77 0.18%
京东方A 000725 9.96 86.45 0.17%
天孚通信 300394 0.28 84.75 0.17%
中信证券 600030 2.81 80.73 0.16%
中芯国际 688981 0.47 75.28 0.15%
工商银行 601398 9.59 67.80 0.14%
立讯精密 002475 1.01 71.10 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 2.72%
金融业 0.04 0.88%
采矿业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 65.00 7119.60 13.02%
26国债14 50.00 5005.93 9.15%
26工行二级资本债02BC 30.00 3036.22 5.55%
26国开10 30.00 3011.03 5.51%
26信投K4 28.00 2809.00 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35446.53 64.82%
国家债券 5517.91 10.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%