创金合信景雯混合C(010598)_资产配置

创金合信景雯混合C010598CHUANGJINHEXIN JINGWEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	906.09	27.28%
债券	2053.96	61.84%
银行存款和结算备付金	245.47	7.39%
其他资产	115.95	3.49%

资产总值：3321.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.89	68.71	2.44%
首旅酒店	600258	4.22	62.46	2.22%
顺丰控股	002352	0.99	44.53	1.58%
安井食品	603345	0.43	42.72	1.52%
海康威视	002415	1.16	37.46	1.33%
科达利	002850	0.37	35.95	1.28%
恩捷股份	002812	0.97	33.18	1.18%
移远通信	603236	0.67	32.53	1.16%
泸州老窖	000568	0.21	31.44	1.12%
爱尔眼科	300015	1.86	29.59	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	21.65%
租赁和商务服务业	0.01	2.44%
住宿和餐饮业	0.01	2.22%
卫生和社会工作	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	3.01	58.73	1.61%
中国中免	601888	0.89	55.62	1.53%
首旅酒店	600258	4.22	52.12	1.43%
顺丰控股	002352	1.41	50.32	1.38%
中信证券	600030	2.51	45.76	1.25%
宁德时代	300750	0.19	34.21	0.94%
海康威视	002415	1.07	33.07	0.91%
太极股份	002368	1.44	32.47	0.89%
安井食品	603345	0.43	31.95	0.88%
恩捷股份	002812	0.97	30.70	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	17.28%
金融业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.73%
住宿和餐饮业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
卫生和社会工作	0.00	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.66	82.57	1.62%
中国中免	601888	0.89	76.02	1.50%
首旅酒店	600258	4.22	60.18	1.18%
宁德时代	300750	0.29	55.15	1.08%
顺丰控股	002352	1.41	51.32	1.01%
歌尔股份	002241	3.01	48.10	0.95%
中信证券	600030	2.51	48.19	0.95%
中航光电	002179	1.35	46.45	0.91%
招商蛇口	001979	3.83	36.19	0.71%
安井食品	603345	0.43	35.54	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.61%
金融业	0.01	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
住宿和餐饮业	0.01	1.18%
房地产业	0.01	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.00	107.00	1.34%
隆基绿能	601012	3.71	84.96	1.06%
中兴通讯	000063	3.16	83.68	1.04%
顺丰控股	002352	2.01	81.20	1.01%
中国中免	601888	0.89	74.48	0.93%
首旅酒店	600258	4.22	65.92	0.82%
宁德时代	300750	0.36	58.77	0.73%
中航光电	002179	1.45	56.55	0.71%
海康威视	002415	1.62	56.25	0.70%
扬农化工	600486	0.86	54.54	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.78%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
金融业	0.01	1.18%
房地产业	0.01	0.93%
住宿和餐饮业	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
建筑业	0.01	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.09	36.59%
21国开18	3.00	307.69	10.93%
23国债24	2.50	255.52	9.08%
20赣州城投MTN001	2.00	208.59	7.41%
24工行二级资本债01A(BC)	1.50	149.06	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1589.85	56.47%
国家债券	255.52	9.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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