财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-460.51 |
5.53 |
-28.23 |
-29.14 |
2.74 |
| 本期利润(万元) |
-398.85 |
-13.00 |
11.07 |
18.71 |
-4.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.19 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3029.59 |
0.00 |
95.90 |
0.00 |
74.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47753.80 |
3744.02 |
1418.54 |
802.87 |
678.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.55 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
16.54 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
15.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.68 |
199.41 |
33.03 |
257.10 |
187.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
64091.06 |
2331.89 |
2920.88 |
2651.29 |
3970.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
2200.94 |
662.92 |
1067.26 |
522.32 |
1035.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
61890.12 |
1668.96 |
1853.63 |
2128.97 |
2934.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.29 |
1.76 |
1.74 |
1.70 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
64230.23 |
3044.95 |
2993.58 |
2910.58 |
4164.67 |
| 负债合计(万元) |
14051.44 |
12.45 |
349.73 |
417.48 |
518.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
50178.78 |
3032.50 |
2643.86 |
2493.11 |
3646.63 |
| 未分配利润(万元) |
7164.31 |
496.63 |
385.78 |
328.22 |
171.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
2.82 |
1.31 |
2.44 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
-361.65 |
-71.08 |
23.56 |
38.71 |
69.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.83 |
184.36 |
9.37 |
262.24 |
-32.52 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
18.44 |
17.77 |
6.74 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
-311.08 |
134.55 |
52.02 |
310.13 |
41.01 |
| 管理人报酬(万元) |
77.29 |
22.25 |
11.02 |
32.78 |
21.83 |
| 托管费(万元) |
9.66 |
2.78 |
1.38 |
4.10 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
0.39 |
0.22 |
0.96 |
3.64 |
| 费用合计(万元) |
105.81 |
30.58 |
15.88 |
55.56 |
40.46 |
| 利润总额(万元) |
-416.89 |
103.97 |
36.14 |
254.57 |
0.55 |
| 净利润(万元) |
-416.89 |
103.97 |
36.14 |
254.57 |
0.55 |
