我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.35 |
9.21 |
5.01 |
3.16 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
-1.67 |
-2.18 |
-2.15 |
4.69 |
6.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409.80 |
432.50 |
436.25 |
422.44 |
236.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
322.60 |
54.99 |
405.40 |
162.13 |
793.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9572.85 |
10156.57 |
7081.76 |
7238.63 |
6372.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2264.76 |
1878.19 |
1459.92 |
2303.49 |
2860.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
7308.09 |
8278.37 |
5621.84 |
4935.15 |
3512.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
5.27 |
4.68 |
4.88 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.66 |
0.59 |
0.61 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
10019.85 |
10266.52 |
7496.38 |
7449.40 |
8019.40 |
| 负债合计(万元) |
2008.21 |
2239.64 |
522.91 |
22.67 |
353.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
8011.64 |
8026.88 |
6973.47 |
7426.73 |
7666.12 |
| 未分配利润(万元) |
389.72 |
491.21 |
239.01 |
175.93 |
228.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1.34 |
4.44 |
3.36 |
221.44 |
| 投资收益(万元) |
328.48 |
120.98 |
302.12 |
134.35 |
617.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.04 |
124.69 |
-134.54 |
-87.03 |
-284.43 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.56 |
2.42 |
1.67 |
28.99 |
| 收入合计(万元) |
215.38 |
247.58 |
174.43 |
52.35 |
583.92 |
| 管理人报酬(万元) |
62.97 |
30.44 |
55.96 |
27.23 |
66.73 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
3.80 |
6.99 |
3.40 |
8.34 |
| 其它费用(万元) |
15.75 |
7.80 |
16.47 |
9.53 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
130.20 |
53.48 |
83.11 |
41.57 |
140.80 |
| 利润总额(万元) |
85.19 |
194.10 |
91.32 |
10.78 |
443.11 |
| 净利润(万元) |
85.19 |
194.10 |
91.32 |
10.78 |
443.11 |
