创金合信鑫祥混合A(010605)_资产配置

创金合信鑫祥混合A010605CHUANGJIN HEXIN XINXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	87044.61	22.42%
债券	258843.04	66.67%
银行存款和结算备付金	39238.24	10.11%
其他资产	3106.91	0.80%

资产总值：388232.80万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	781.89	5262.14	0.98%
星宇股份	601799	39.29	4793.77	0.89%
风神股份	600469	593.00	3890.08	0.72%
中国太保	601601	103.25	3829.54	0.71%
长城汽车	601633	181.63	3747.03	0.70%
运机集团	001288	127.31	3698.36	0.69%
北新建材	000786	128.59	3353.63	0.62%
中国东航	600115	756.11	3213.47	0.60%
电投能源	002128	94.16	2831.39	0.53%
山东黄金	600547	69.72	2806.23	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	9.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	2.35%
采矿业	0.72	1.34%
金融业	0.60	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.54%
租赁和商务服务业	0.21	0.39%
科学研究和技术服务业	0.12	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.12%
农、林、牧、渔业	0.05	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	56.22	2356.18	1.24%
中国平安	601318	33.15	2267.46	1.19%
中国国航	601111	237.91	2229.22	1.17%
中国人寿	601628	43.72	1989.26	1.04%
牧原股份	002714	32.11	1624.12	0.85%
中国海油	600938	49.95	1507.49	0.79%
美盈森	002303	349.36	1407.92	0.74%
三环集团	300408	30.86	1411.67	0.74%
江淮汽车	600418	27.35	1353.83	0.71%
隆达股份	688231	47.42	1233.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	9.38%
金融业	0.78	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.78%
农、林、牧、渔业	0.17	0.89%
采矿业	0.17	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.56%
房地产业	0.07	0.39%
批发和零售业	0.07	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.35%
建筑业	0.06	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	191.27	1688.91	1.19%
中国国航	601111	139.58	1104.08	0.78%
长春高新	000661	7.69	999.70	0.70%
国信证券	002736	64.73	875.80	0.62%
中国平安	601318	15.02	827.75	0.58%
美盈森	002303	169.39	763.95	0.54%
恒力石化	600346	44.37	760.50	0.54%
江淮汽车	600418	14.07	758.37	0.53%
稳健医疗	300888	19.44	744.55	0.52%
新集能源	601918	112.42	700.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	9.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.50%
金融业	0.34	2.40%
采矿业	0.16	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.47%
租赁和商务服务业	0.06	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	6.91	180.42	0.80%
分众传媒	002027	18.77	137.02	0.61%
彩虹股份	600707	19.66	127.00	0.56%
中国国航	601111	15.57	122.85	0.55%
永兴材料	002756	3.78	120.02	0.53%
招商蛇口	001979	13.39	117.43	0.52%
瀚蓝环境	600323	4.74	115.42	0.51%
山东黄金	600547	3.34	106.65	0.47%
新城控股	601155	6.58	90.01	0.40%
中钢国际	000928	13.89	87.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.29%
采矿业	0.04	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%
房地产业	0.02	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
建筑业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	300.20	30246.70	5.64%
24国开03	220.00	22516.88	4.20%
25平安银行永续债01BC	130.00	13133.82	2.45%
25招商银行永续债02BC	120.00	12226.73	2.28%
24农发05	70.00	7283.59	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183914.54	34.27%
国家债券	39001.58	7.27%
可转债	891.11	0.17%
企业债	102.99	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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