创金合信鑫祥混合A(010605)_资产配置

创金合信鑫祥混合A010605CHUANGJIN HEXIN XINXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73409.78	19.57%
债券	279277.19	74.46%
银行存款和结算备付金	6855.25	1.83%
其他资产	15536.14	4.14%

资产总值：375078.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	158.93	5481.43	1.32%
分众传媒	002027	1097.32	5311.03	1.28%
瀚蓝环境	600323	189.45	5202.30	1.26%
宁德时代	300750	10.79	4240.58	1.02%
中国国航	601111	640.74	3876.50	0.94%
新宙邦	300037	37.48	3480.02	0.84%
莱宝高科	002106	170.80	2992.42	0.72%
徐工机械	000425	353.86	2862.73	0.69%
晨光生物	300138	306.04	2754.32	0.66%
巨化股份	600160	47.21	2502.60	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	1.28%
租赁和商务服务业	0.53	1.28%
采矿业	0.38	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	781.89	5262.14	0.98%
星宇股份	601799	39.29	4793.77	0.89%
风神股份	600469	593.00	3890.08	0.72%
中国太保	601601	103.25	3829.54	0.71%
长城汽车	601633	181.63	3747.03	0.70%
运机集团	001288	127.31	3698.36	0.69%
北新建材	000786	128.59	3353.63	0.62%
中国东航	600115	756.11	3213.47	0.60%
电投能源	002128	94.16	2831.39	0.53%
山东黄金	600547	69.72	2806.23	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	9.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	2.35%
采矿业	0.72	1.34%
金融业	0.60	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.54%
租赁和商务服务业	0.21	0.39%
科学研究和技术服务业	0.12	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.12%
农、林、牧、渔业	0.05	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	56.22	2356.18	1.24%
中国平安	601318	33.15	2267.46	1.19%
中国国航	601111	237.91	2229.22	1.17%
中国人寿	601628	43.72	1989.26	1.04%
牧原股份	002714	32.11	1624.12	0.85%
中国海油	600938	49.95	1507.49	0.79%
美盈森	002303	349.36	1407.92	0.74%
三环集团	300408	30.86	1411.67	0.74%
江淮汽车	600418	27.35	1353.83	0.71%
隆达股份	688231	47.42	1233.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	9.38%
金融业	0.78	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.78%
采矿业	0.17	0.89%
农、林、牧、渔业	0.17	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.56%
房地产业	0.07	0.39%
批发和零售业	0.07	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.35%
建筑业	0.06	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	191.27	1688.91	1.19%
中国国航	601111	139.58	1104.08	0.78%
长春高新	000661	7.69	999.70	0.70%
国信证券	002736	64.73	875.80	0.62%
中国平安	601318	15.02	827.75	0.58%
恒力石化	600346	44.37	760.50	0.54%
美盈森	002303	169.39	763.95	0.54%
江淮汽车	600418	14.07	758.37	0.53%
稳健医疗	300888	19.44	744.55	0.52%
新集能源	601918	112.42	700.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	9.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.50%
金融业	0.34	2.40%
采矿业	0.16	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.47%
租赁和商务服务业	0.06	0.40%
房地产业	0.01	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	300.20	30334.98	7.32%
24国开03	220.00	22682.63	5.48%
25平安银行永续债01BC	130.00	13290.17	3.21%
25招商银行永续债02BC	120.00	12131.79	2.93%
26广州银行CD092	100.00	9973.03	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184520.46	44.55%
国家债券	48971.91	11.82%
可转债	710.68	0.17%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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