创金合信鑫祥混合A(010605)_资产配置

创金合信鑫祥混合A010605CHUANGJIN HEXIN XINXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	304.81	14.25%
债券	1619.86	75.71%
银行存款和结算备付金	142.60	6.66%
其他资产	72.32	3.38%

资产总值：2139.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	7.99	36.59	2.15%
宝钢股份	600019	3.39	23.53	1.38%
富安娜	002327	1.85	17.39	1.02%
中航重机	600765	0.81	16.39	0.96%
海螺水泥	600585	0.61	15.95	0.94%
保隆科技	603197	0.40	15.71	0.92%
比亚迪	002594	0.05	15.37	0.90%
陕西能源	001286	1.35	14.78	0.87%
爱尔眼科	300015	0.88	14.00	0.82%
中国化学	601117	1.60	13.18	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.60%
卫生和社会工作	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.63	44.63	0.87%
比亚迪	002594	0.12	30.03	0.59%
万辰集团	300972	1.27	26.84	0.52%
长江电力	600900	0.88	25.45	0.50%
长安汽车	000625	1.87	25.11	0.49%
万华化学	600309	0.29	23.45	0.46%
海螺水泥	600585	0.98	23.12	0.45%
海光信息	688041	0.29	20.52	0.40%
瀚蓝环境	600323	0.99	20.69	0.40%
TCL科技	000100	4.59	19.83	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.27%
采矿业	0.01	1.44%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
株冶集团	600961	2.29	27.25	0.53%
紫金矿业	601899	1.20	20.18	0.39%
玲珑轮胎	601966	0.94	19.45	0.38%
比亚迪	002594	0.09	18.28	0.36%
华统股份	002840	0.84	17.80	0.35%
中金黄金	600489	1.32	17.44	0.34%
苏试试验	300416	0.91	13.20	0.26%
万辰集团	300972	0.45	13.06	0.26%
江淮汽车	600418	0.79	13.03	0.25%
普门科技	688389	0.62	11.23	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.24%
采矿业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤高速A	000429	4.23	35.79	0.68%
华统股份	002840	1.58	32.85	0.62%
北摩高科	002985	0.92	31.91	0.60%
中远海能	600026	2.56	31.33	0.59%
普利特	002324	2.37	31.17	0.59%
芯海科技	688595	0.61	26.31	0.50%
天康生物	002100	2.86	25.08	0.47%
欣锐科技	300745	0.92	25.00	0.47%
新华保险	601336	0.76	23.66	0.45%
紫金矿业	601899	1.88	23.42	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.24%
采矿业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
金融业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	1.50	155.26	9.13%
24建行二级资本债01A	1.50	154.69	9.10%
24上海银行债01	1.40	142.20	8.36%
24中行TLAC非资本债01B	1.40	141.22	8.31%
24农行永续债02	1.40	141.03	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	719.14	42.30%
国家债券	287.64	16.92%
可转债	222.30	13.08%
企业债	102.24	6.01%
央行票据	0.00	0.00%

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