财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1792.18 1083.97 646.93 273.43 74.29
本期利润(万元) -3431.29 -1556.25 832.53 220.60 80.15
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.02 0.09 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) -2.58 0.00 7.11 0.00 2.69
期末可供分配利润(万元) 27677.58 0.00 9795.04 0.00 1015.09
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.27 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 135274.73 166297.39 45793.52 21778.91 5579.95
期末基金份额净值(元) 1.26 1.27 1.27 1.26 1.22
本期净值增长率(%) -1.17 0.00 7.14 0.00 2.96
累计净值增长率(%) 25.72 0.00 27.21 0.00 22.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2940.74 11184.26 569.48 1178.83 2026.75
交易性金融资产(万元) 352686.97 164449.39 19239.35 4146.91 4227.30
其中:股票投资(万元) 73409.78 36519.24 2890.08 680.18 712.74
其中:债券投资(万元) 279277.19 127930.15 16349.27 3466.73 3514.56
应付管理人报酬(万元) 289.72 128.44 11.26 2.00 1.41
应付托管费(万元) 36.22 16.06 1.41 0.25 0.18
资产总计(万元) 425078.36 192181.84 22971.52 6137.18 6265.50
负债合计(万元) 10864.48 1460.06 456.97 720.56 1146.37
所有者权益合计(万元) 414213.88 190721.78 22514.56 5416.62 5119.13
未分配利润(万元) 79570.39 38364.66 3828.27 796.48 507.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 773.45 164.05 11.11 3.64 2.20
投资收益(万元) -3201.95 3959.25 178.92 75.50 11.15
公允价值变动收益(万元) -5727.06 268.98 15.26 -5.72 -39.44
其它收入(万元) 181.85 65.08 10.26 38.78 31.03
收入合计(万元) -7973.71 4457.36 215.55 112.20 4.94
管理人报酬(万元) 1742.32 497.41 28.56 18.08 9.20
托管费(万元) 217.79 62.18 3.57 2.26 1.15
其它费用(万元) 10.91 19.66 0.00 0.93 2.31
费用合计(万元) 2588.80 783.40 41.11 32.80 18.94
利润总额(万元) -10562.51 3673.96 174.44 79.39 -14.00
净利润(万元) -10562.51 3673.96 174.44 79.39 -14.00