创金合信鑫祥混合C(010606)_资产配置

创金合信鑫祥混合C010606CHUANGJIN HEXIN XINXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64236.46	19.04%
债券	264911.88	78.54%
银行存款和结算备付金	5016.38	1.49%
其他资产	3127.51	0.93%

资产总值：337292.23万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	1094.68	5243.52	1.59%
分众传媒	002027	991.72	4690.84	1.42%
晨光生物	300138	403.73	4501.54	1.36%
宏发股份	600885	107.49	3604.01	1.09%
法拉电子	600563	29.30	3377.26	1.02%
山东黄金	600547	101.92	2782.53	0.84%
华能国际	600011	370.23	2606.42	0.79%
中国太保	601601	75.90	2357.45	0.71%
中国中免	601888	41.45	2132.19	0.65%
中国国航	601111	341.31	2017.16	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	11.20%
租赁和商务服务业	0.81	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	1.68%
采矿业	0.28	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.86%
金融业	0.24	0.71%
农、林、牧、渔业	0.17	0.52%
房地产业	0.13	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.39%
建筑业	0.12	0.38%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	158.93	5481.43	1.32%
分众传媒	002027	1097.32	5311.03	1.28%
瀚蓝环境	600323	189.45	5202.30	1.26%
宁德时代	300750	10.79	4240.58	1.02%
中国国航	601111	640.74	3876.50	0.94%
新宙邦	300037	37.48	3480.02	0.84%
莱宝高科	002106	170.80	2992.42	0.72%
徐工机械	000425	353.86	2862.73	0.69%
晨光生物	300138	306.04	2754.32	0.66%
巨化股份	600160	47.21	2502.60	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	1.28%
租赁和商务服务业	0.53	1.28%
采矿业	0.38	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	781.89	5262.14	0.98%
星宇股份	601799	39.29	4793.77	0.89%
风神股份	600469	593.00	3890.08	0.72%
中国太保	601601	103.25	3829.54	0.71%
长城汽车	601633	181.63	3747.03	0.70%
运机集团	001288	127.31	3698.36	0.69%
北新建材	000786	128.59	3353.63	0.62%
中国东航	600115	756.11	3213.47	0.60%
电投能源	002128	94.16	2831.39	0.53%
山东黄金	600547	69.72	2806.23	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	9.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	2.35%
采矿业	0.72	1.34%
金融业	0.60	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.54%
租赁和商务服务业	0.21	0.39%
科学研究和技术服务业	0.12	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.09%
农、林、牧、渔业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	56.22	2356.18	1.24%
中国平安	601318	33.15	2267.46	1.19%
中国国航	601111	237.91	2229.22	1.17%
中国人寿	601628	43.72	1989.26	1.04%
牧原股份	002714	32.11	1624.12	0.85%
中国海油	600938	49.95	1507.49	0.79%
三环集团	300408	30.86	1411.67	0.74%
美盈森	002303	349.36	1407.92	0.74%
江淮汽车	600418	27.35	1353.83	0.71%
隆达股份	688231	47.42	1233.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	9.38%
金融业	0.78	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.78%
农、林、牧、渔业	0.17	0.89%
采矿业	0.17	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.56%
房地产业	0.07	0.39%
批发和零售业	0.07	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.35%
建筑业	0.06	0.33%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	300.20	30421.39	9.22%
24国开03	220.00	22761.77	6.90%
25平安银行永续债01BC	130.00	13409.48	4.06%
25招商银行永续债02BC	120.00	12228.20	3.71%
24农发05	70.00	7210.31	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184944.93	56.06%
国家债券	42941.98	13.02%
可转债	683.03	0.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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