创金合信鑫祥混合C(010606)_资产配置

创金合信鑫祥混合C010606CHUANGJIN HEXIN XINXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	796.32	15.82%
债券	3429.18	68.13%
银行存款和结算备付金	655.34	13.02%
其他资产	152.35	3.03%

资产总值：5033.19万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.14	52.49	0.93%
山金国际	000975	2.47	47.42	0.84%
新城控股	601155	3.75	46.88	0.83%
分众传媒	002027	6.16	43.24	0.77%
新宙邦	300037	1.19	39.52	0.70%
武进不锈	603878	6.43	35.49	0.63%
海澜之家	600398	4.13	32.67	0.58%
爱玛科技	603529	0.69	30.62	0.54%
爱婴室	603214	1.48	29.69	0.53%
中国化学	601117	4.13	29.69	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
批发和零售业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.19%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.16	45.23	0.83%
鱼跃医疗	002223	1.10	40.14	0.74%
新城控股	601155	2.70	32.29	0.60%
武进不锈	603878	4.96	28.37	0.52%
东方电缆	603606	0.50	26.27	0.49%
中国化学	601117	2.81	23.29	0.43%
浪潮信息	000977	0.45	23.35	0.43%
美的集团	000333	0.31	23.32	0.43%
紫金矿业	601899	1.47	22.23	0.41%
立讯精密	002475	0.53	21.60	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.52%
采矿业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.94%
房地产业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	7.99	36.59	2.15%
宝钢股份	600019	3.39	23.53	1.38%
富安娜	002327	1.85	17.39	1.02%
中航重机	600765	0.81	16.39	0.96%
海螺水泥	600585	0.61	15.95	0.94%
保隆科技	603197	0.40	15.71	0.92%
比亚迪	002594	0.05	15.37	0.90%
陕西能源	001286	1.35	14.78	0.87%
爱尔眼科	300015	0.88	14.00	0.82%
中国化学	601117	1.60	13.18	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.60%
卫生和社会工作	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.63	44.63	0.87%
比亚迪	002594	0.12	30.03	0.59%
万辰集团	300972	1.27	26.84	0.52%
长江电力	600900	0.88	25.45	0.50%
长安汽车	000625	1.87	25.11	0.49%
万华化学	600309	0.29	23.45	0.46%
海螺水泥	600585	0.98	23.12	0.45%
瀚蓝环境	600323	0.99	20.69	0.40%
海光信息	688041	0.29	20.52	0.40%
TCL科技	000100	4.59	19.83	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.27%
采矿业	0.01	1.44%
农、林、牧、渔业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.00	710.40	12.59%
23长沙银行债01	4.00	410.80	7.28%
24华夏银行债01	4.00	404.44	7.17%
24北京银行01	4.00	404.15	7.16%
24交行债02BC	3.50	353.80	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2048.45	36.30%
国家债券	924.15	16.38%
可转债	113.71	2.02%
企业债	103.85	1.84%
央行票据	0.00	0.00%

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