我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.40 |
11.86 |
-15.72 |
80.45 |
13.75 |
| 本期利润(万元) |
38.85 |
-4.73 |
-3.60 |
116.59 |
11.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
415.97 |
0.00 |
406.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
859.82 |
4290.30 |
4319.04 |
4147.21 |
3812.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2026.75 |
5.77 |
98.06 |
33.42 |
703.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
4227.30 |
4960.82 |
4028.90 |
5827.29 |
108.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
712.74 |
816.75 |
642.11 |
812.24 |
47.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3514.56 |
4144.07 |
3386.79 |
5015.05 |
61.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.84 |
1.59 |
3.24 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.23 |
0.20 |
0.41 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
6265.50 |
6052.96 |
5934.00 |
5874.40 |
1085.35 |
| 负债合计(万元) |
1146.37 |
752.26 |
291.00 |
754.65 |
75.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5119.13 |
5300.71 |
5643.00 |
5119.75 |
1009.94 |
| 未分配利润(万元) |
507.54 |
532.88 |
503.90 |
358.97 |
63.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
3.89 |
1.53 |
1.98 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
11.15 |
139.63 |
114.84 |
95.76 |
0.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.44 |
28.01 |
4.39 |
-24.05 |
-5.84 |
| 其它收入(万元) |
31.03 |
44.71 |
11.25 |
5.53 |
4.88 |
| 收入合计(万元) |
4.94 |
216.25 |
132.01 |
79.22 |
0.20 |
| 管理人报酬(万元) |
9.20 |
25.56 |
14.19 |
14.35 |
1.02 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
3.19 |
1.77 |
1.79 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
2.31 |
10.52 |
5.79 |
12.91 |
0.89 |
| 费用合计(万元) |
18.94 |
56.58 |
32.58 |
40.60 |
2.44 |
| 利润总额(万元) |
-14.00 |
159.67 |
99.43 |
38.62 |
-2.24 |
| 净利润(万元) |
-14.00 |
159.67 |
99.43 |
38.62 |
-2.24 |
