财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3043.27 |
3104.68 |
2758.05 |
1378.87 |
84.89 |
| 本期利润(万元) |
-7131.22 |
-3277.52 |
2841.43 |
950.22 |
94.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.31 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51892.80 |
0.00 |
28569.63 |
0.00 |
2813.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278939.15 |
370385.10 |
144928.26 |
120325.56 |
16934.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.36 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
2.75 |
| 累计净值增长率(%) |
22.86 |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
19.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2940.74 |
11184.26 |
569.48 |
1178.83 |
2026.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
352686.97 |
164449.39 |
19239.35 |
4146.91 |
4227.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
73409.78 |
36519.24 |
2890.08 |
680.18 |
712.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
279277.19 |
127930.15 |
16349.27 |
3466.73 |
3514.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.72 |
128.44 |
11.26 |
2.00 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
36.22 |
16.06 |
1.41 |
0.25 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
425078.36 |
192181.84 |
22971.52 |
6137.18 |
6265.50 |
| 负债合计(万元) |
10864.48 |
1460.06 |
456.97 |
720.56 |
1146.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
414213.88 |
190721.78 |
22514.56 |
5416.62 |
5119.13 |
| 未分配利润(万元) |
79570.39 |
38364.66 |
3828.27 |
796.48 |
507.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
773.45 |
164.05 |
11.11 |
3.64 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
-3201.95 |
3959.25 |
178.92 |
75.50 |
11.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5727.06 |
268.98 |
15.26 |
-5.72 |
-39.44 |
| 其它收入(万元) |
181.85 |
65.08 |
10.26 |
38.78 |
31.03 |
| 收入合计(万元) |
-7973.71 |
4457.36 |
215.55 |
112.20 |
4.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1742.32 |
497.41 |
28.56 |
18.08 |
9.20 |
| 托管费(万元) |
217.79 |
62.18 |
3.57 |
2.26 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
19.66 |
0.00 |
0.93 |
2.31 |
| 费用合计(万元) |
2588.80 |
783.40 |
41.11 |
32.80 |
18.94 |
| 利润总额(万元) |
-10562.51 |
3673.96 |
174.44 |
79.39 |
-14.00 |
| 净利润(万元) |
-10562.51 |
3673.96 |
174.44 |
79.39 |
-14.00 |
