创金合信鑫瑞混合A(011442)_资产配置

创金合信鑫瑞混合A011442CHUANGJIN HEXIN XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	514.46	7.73%
债券	5912.43	88.85%
银行存款和结算备付金	62.30	0.94%
其他资产	165.06	2.48%

资产总值：6654.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.50	113.30	1.74%
紫金矿业	601899	1.50	37.71	0.58%
鹏鼎控股	002938	0.22	23.18	0.36%
中国海油	600938	0.80	21.72	0.33%
东山精密	002384	0.06	15.74	0.24%
海思科	002653	0.20	13.27	0.20%
阳光电源	300274	0.08	12.72	0.20%
格力电器	000651	0.33	12.38	0.19%
杰瑞股份	002353	0.08	12.20	0.19%
华鲁恒升	600426	0.50	11.96	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.50%
采矿业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.70	129.79	2.09%
紫金矿业	601899	0.65	21.27	0.34%
格力电器	000651	0.42	15.88	0.26%
云铝股份	000807	0.42	13.02	0.21%
中国移动	600941	0.13	12.19	0.20%
亚钾国际	000893	0.20	12.22	0.20%
鹏鼎控股	002938	0.23	12.00	0.19%
东山精密	002384	0.11	11.36	0.18%
伟星股份	002003	1.14	11.23	0.18%
中联重科	000157	1.30	11.18	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.72%
采矿业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	46.89	1.22%
中国海油	600938	0.80	24.14	0.63%
紫金矿业	601899	0.45	15.51	0.40%
杰瑞股份	002353	0.14	9.92	0.26%
云天化	600096	0.30	10.02	0.26%
格力电器	000651	0.25	10.05	0.26%
信立泰	002294	0.20	9.91	0.26%
亚钾国际	000893	0.20	9.59	0.25%
东方铁塔	002545	0.50	9.22	0.24%
森麒麟	002984	0.40	8.47	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.34%
采矿业	0.01	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.65	47.23	0.91%
中国海油	600938	0.90	23.52	0.45%
紫金矿业	601899	0.80	23.55	0.45%
洛阳钼业	603993	1.20	18.84	0.36%
正泰电器	601877	0.60	18.43	0.36%
格力电器	000651	0.35	13.90	0.27%
云天化	600096	0.50	13.40	0.26%
天山铝业	002532	1.00	11.59	0.22%
兆威机电	003021	0.08	10.97	0.21%
杰瑞股份	002353	0.20	11.14	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.31%
采矿业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	4.00	455.46	7.01%
26民生C1	4.00	401.60	6.18%
26国债01	3.30	332.14	5.11%
24招证G3	3.00	309.42	4.76%
24深担01	3.00	306.52	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3041.16	46.81%
金融债券	2130.45	32.79%
国家债券	740.81	11.40%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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