创金合信鑫瑞混合A(011442)_资产配置

创金合信鑫瑞混合A011442CHUANGJIN HEXIN XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181.62	3.75%
债券	4443.74	91.67%
银行存款和结算备付金	221.92	4.58%
其他资产	0.49	0.01%

资产总值：4847.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏泊尔	002032	0.25	14.63	0.28%
招商蛇口	001979	1.10	13.47	0.26%
索菲亚	002572	0.70	12.70	0.24%
扬农化工	600486	0.20	12.71	0.24%
中国建筑	601668	2.00	12.36	0.23%
银轮股份	002126	0.60	11.70	0.22%
顾家家居	603816	0.35	10.87	0.21%
华鲁恒升	600426	0.40	10.48	0.20%
中国巨石	600176	0.90	10.58	0.20%
安井食品	603345	0.10	9.93	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.59%
房地产业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.25%
开立医疗	300633	0.35	13.85	0.24%
扬农化工	600486	0.20	11.57	0.20%
中航光电	002179	0.30	11.41	0.20%
中信证券	600030	0.60	10.94	0.19%
顾家家居	603816	0.35	11.30	0.19%
索菲亚	002572	0.70	10.73	0.18%
汇川技术	300124	0.21	10.77	0.18%
银轮股份	002126	0.60	10.45	0.18%
苏泊尔	002032	0.20	10.02	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.02%
房地产业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.31%
创世纪	300083	1.80	12.26	0.22%
百利天恒	688506	0.09	11.55	0.21%
盾安环境	002011	0.90	11.34	0.20%
通富微电	002156	0.50	11.24	0.20%
中航光电	002179	0.30	10.32	0.19%
汇川技术	300124	0.17	10.41	0.19%
银轮股份	002126	0.60	10.87	0.19%
中信证券	600030	0.50	9.60	0.17%
海康威视	002415	0.30	9.65	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.90%
金融业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	0.60	12.61	0.24%
盾安环境	002011	0.90	12.38	0.24%
太阳纸业	002078	1.00	12.17	0.24%
扬农化工	600486	0.18	11.68	0.23%
通富微电	002156	0.50	11.56	0.22%
银轮股份	002126	0.60	11.20	0.22%
创世纪	300083	1.80	11.39	0.22%
森麒麟	002984	0.40	11.54	0.22%
沪电股份	002463	0.50	11.06	0.21%
联影医疗	688271	0.08	10.96	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
青农转债	3.80	398.45	7.57%
24珠海港SCP003	3.00	304.04	5.78%
24瘦西湖SCP002	3.00	303.97	5.78%
24沪风电SCP001	3.00	303.65	5.77%
23国债24	2.90	296.41	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2165.37	41.15%
企业债	462.57	8.79%
国家债券	398.09	7.57%
金融债券	303.96	5.78%
央行票据	0.00	0.00%

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