我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.41 |
1.32 |
2.39 |
10.56 |
2.42 |
| 本期利润(万元) |
4.99 |
-7.74 |
-0.00 |
10.63 |
1.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.04 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1322.04 |
1518.81 |
380.49 |
324.35 |
324.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.48 |
42.03 |
1333.29 |
1364.90 |
14.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5716.33 |
4699.61 |
4518.35 |
1427.26 |
1002.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
272.81 |
277.72 |
176.48 |
312.32 |
224.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
5443.51 |
4421.89 |
4341.86 |
1114.94 |
777.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
3.60 |
1.95 |
0.98 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.45 |
0.24 |
0.12 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5986.38 |
5185.15 |
8653.97 |
3704.90 |
1059.74 |
| 负债合计(万元) |
139.62 |
38.63 |
805.91 |
546.12 |
7.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5846.76 |
5146.52 |
7848.06 |
3158.77 |
1052.25 |
| 未分配利润(万元) |
200.10 |
172.96 |
240.01 |
14.17 |
49.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
6.35 |
2.54 |
1.68 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
52.44 |
106.67 |
17.47 |
-31.60 |
-5.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.89 |
-8.08 |
12.66 |
-15.28 |
9.07 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
24.96 |
24.79 |
5.06 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
25.66 |
129.89 |
57.46 |
-40.14 |
5.39 |
| 管理人报酬(万元) |
14.80 |
31.77 |
6.57 |
6.97 |
1.86 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
3.97 |
0.82 |
0.87 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
15.52 |
3.90 |
4.46 |
0.89 |
| 费用合计(万元) |
33.14 |
69.85 |
15.17 |
16.67 |
4.22 |
| 利润总额(万元) |
-7.48 |
60.04 |
42.29 |
-56.81 |
1.17 |
| 净利润(万元) |
-7.48 |
60.04 |
42.29 |
-56.81 |
1.17 |
