财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.50 |
12.16 |
67.45 |
25.85 |
33.52 |
| 本期利润(万元) |
9.37 |
7.42 |
60.30 |
26.09 |
22.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
174.80 |
0.00 |
138.53 |
0.00 |
124.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1431.76 |
1484.00 |
1206.22 |
1095.30 |
1387.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
14.33 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
9.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.64 |
98.98 |
6876.46 |
36.77 |
54.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6426.88 |
3360.23 |
9092.04 |
3012.11 |
5716.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
514.46 |
273.17 |
403.67 |
134.86 |
272.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
5912.43 |
3087.06 |
8688.37 |
2877.25 |
5443.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
1.11 |
0.92 |
1.23 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.14 |
0.11 |
0.15 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
6654.25 |
3934.12 |
17003.11 |
3238.65 |
5986.38 |
| 负债合计(万元) |
157.59 |
99.45 |
6605.70 |
55.64 |
139.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
6496.66 |
3834.67 |
10397.41 |
3183.01 |
5846.76 |
| 未分配利润(万元) |
728.96 |
416.99 |
808.07 |
209.96 |
200.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
5.36 |
1.68 |
3.19 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
55.74 |
148.94 |
86.71 |
117.09 |
52.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.98 |
-18.85 |
-29.00 |
64.83 |
-29.89 |
| 其它收入(万元) |
7.73 |
42.59 |
0.14 |
2.32 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
46.08 |
178.04 |
59.54 |
187.43 |
25.66 |
| 管理人报酬(万元) |
12.61 |
12.97 |
6.13 |
24.45 |
14.80 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
1.62 |
0.77 |
3.06 |
1.85 |
| 其它费用(万元) |
1.82 |
1.45 |
1.45 |
13.52 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
26.49 |
24.70 |
12.20 |
58.67 |
33.14 |
| 利润总额(万元) |
19.58 |
153.35 |
47.35 |
128.76 |
-7.48 |
| 净利润(万元) |
19.58 |
153.35 |
47.35 |
128.76 |
-7.48 |
