创金合信群力一年定开混合(MOM)A(011367)_资产配置

创金合信群力一年定开混合(MOM)A011367CHUANGJIN HEXIN QUNLI REGULARLY OPENS HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11067.38	81.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2466.87	18.22%
其他资产	5.89	0.04%

资产总值：13540.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	20.55	640.13	4.76%
豪迈科技	002595	13.63	630.80	4.69%
美的集团	000333	8.22	625.21	4.65%
格力电器	000651	12.92	619.38	4.61%
凌霄泵业	002884	28.38	583.16	4.34%
杰克股份	603337	19.73	554.81	4.13%
中国移动	600941	5.01	549.60	4.09%
三一重工	600031	27.41	517.50	3.85%
华域汽车	600741	28.80	516.38	3.84%
江海股份	002484	25.90	392.38	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	58.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.60%
金融业	0.06	4.49%
通讯业务	0.05	3.72%
房地产业	0.05	3.50%
非日常生活消费品	0.02	1.48%
信息技术	0.02	1.36%
日常消费品	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.71%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.09	586.30	4.82%
中兴通讯	000063	20.55	574.78	4.73%
豪迈科技	002595	15.07	575.22	4.73%
格力电器	000651	14.27	559.67	4.60%
凌霄泵业	002884	28.38	544.85	4.48%
中国移动	600941	5.01	538.58	4.43%
杰克股份	603337	19.73	519.29	4.27%
华域汽车	600741	28.80	471.74	3.88%
三一重工	600031	27.41	452.26	3.72%
景津装备	603279	17.38	376.97	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	60.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.12%
通讯业务	0.05	3.88%
房地产业	0.04	3.15%
金融业	0.03	2.49%
采矿业	0.02	1.80%
公用事业	0.02	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
非日常生活消费品	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.09	583.76	3.74%
格力电器	000651	14.27	560.95	3.60%
凌霄泵业	002884	28.38	544.85	3.49%
豪迈科技	002595	15.07	538.15	3.45%
中国移动	600941	5.01	529.86	3.40%
中兴通讯	000063	17.05	477.23	3.06%
杰克股份	603337	19.73	419.85	2.69%
三一重工	600031	27.41	399.64	2.56%
江海股份	002484	25.90	389.54	2.50%
景津装备	603279	17.38	350.73	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	45.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.38%
房地产业	0.05	3.22%
通讯业务	0.03	2.18%
金融业	0.03	1.74%
采矿业	0.02	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.83%
公用事业	0.01	0.79%
日常消费品	0.01	0.54%
医疗保健	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.07	550.12	3.57%
凌霄泵业	002884	31.39	544.89	3.53%
中国移动	600941	5.01	498.39	3.23%
格力电器	000651	14.27	459.07	2.98%
中兴通讯	000063	17.05	451.48	2.93%
豪迈科技	002595	15.07	448.63	2.91%
杰克股份	603337	19.73	426.17	2.76%
江海股份	002484	25.90	415.95	2.70%
景津装备	603279	17.38	384.27	2.49%
三一重工	600031	27.41	377.44	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	50.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.14%
房地产业	0.05	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.15%
金融业	0.04	2.72%
非日常生活消费品	0.02	1.49%
通讯业务	0.02	1.32%
采矿业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	20.00	2042.57	13.10%
20中信银行二级	10.00	1043.94	6.69%
23农发清发02	10.00	1007.14	6.46%
23莆田国资SCP001	5.00	506.10	3.25%
23信投C1	3.00	308.03	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4401.67	28.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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