财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1126.83 |
713.81 |
1128.98 |
477.34 |
349.03 |
| 本期利润(万元) |
410.08 |
-610.80 |
1892.92 |
1692.28 |
195.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
0.17 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
347.22 |
0.00 |
-564.95 |
0.00 |
-1344.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4821.59 |
11393.56 |
12004.36 |
11998.83 |
10306.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.07 |
1.13 |
1.13 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
10.09 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
24.21 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
-3.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.85 |
1127.28 |
1588.02 |
1123.47 |
1304.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5180.80 |
12459.67 |
9669.32 |
12338.90 |
10177.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5180.80 |
12459.67 |
9669.32 |
12338.90 |
10177.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
13.61 |
11.41 |
13.80 |
12.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
2.27 |
1.90 |
2.30 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
5662.77 |
13594.88 |
11746.95 |
13810.67 |
12182.42 |
| 负债合计(万元) |
75.72 |
36.29 |
99.26 |
35.42 |
27.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5587.05 |
13558.59 |
11647.69 |
13775.25 |
12155.02 |
| 未分配利润(万元) |
1055.15 |
1474.30 |
-436.60 |
-873.00 |
-2493.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
7.11 |
5.26 |
10.83 |
6.09 |
| 投资收益(万元) |
1364.24 |
1470.02 |
489.48 |
-693.93 |
-921.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-805.42 |
859.34 |
-177.79 |
2747.27 |
1253.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
559.09 |
2336.47 |
316.95 |
2064.17 |
338.11 |
| 管理人报酬(万元) |
62.52 |
154.78 |
76.74 |
158.09 |
82.21 |
| 托管费(万元) |
10.42 |
25.80 |
12.79 |
26.35 |
13.70 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.52 |
9.70 |
19.53 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
88.81 |
215.54 |
106.92 |
220.61 |
114.78 |
| 利润总额(万元) |
470.28 |
2120.93 |
210.03 |
1843.56 |
223.34 |
| 净利润(万元) |
470.28 |
2120.93 |
210.03 |
1843.56 |
223.34 |
