长盛安悦一年持有A(017713)_资产配置

长盛安悦一年持有A017713CHANGSHENG ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1125.43	26.42%
债券	2845.75	66.81%
银行存款和结算备付金	30.90	0.73%
其他资产	257.53	6.05%

资产总值：4259.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	262.20	6.92%
招商银行	600036	6.35	238.82	6.30%
美的集团	000333	1.90	144.51	3.81%
立讯精密	002475	2.20	95.61	2.52%
中国移动	600941	0.70	76.79	2.03%
山西汾酒	600809	0.26	56.91	1.50%
润泽科技	300442	1.60	51.28	1.35%
阳光电源	300274	0.47	46.80	1.23%
伯特利	603596	0.90	44.03	1.16%
宁德时代	300750	0.14	35.26	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	19.79%
金融业	0.02	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.38%
采矿业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.15	483.79	1.88%
贵州茅台	600519	0.30	440.22	1.71%
澜起科技	688008	4.00	228.64	0.89%
立讯精密	002475	5.80	228.00	0.89%
中国移动	600941	2.10	225.75	0.88%
美的集团	000333	3.35	216.07	0.84%
山西汾酒	600809	0.98	206.66	0.80%
伊利股份	600887	7.80	201.55	0.78%
润泽科技	300442	7.00	167.65	0.65%
迈瑞医疗	300760	0.52	151.27	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.08%
金融业	0.05	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.20	489.44	1.92%
立讯精密	002475	5.80	170.58	0.67%
澜起科技	688008	3.30	151.63	0.60%
中国核电	601985	15.00	137.85	0.54%
中控技术	688777	2.50	116.38	0.46%
伯特利	603596	2.00	111.60	0.44%
万华化学	600309	1.30	107.64	0.42%
安图生物	603658	1.75	99.64	0.39%
正帆科技	688596	2.46	93.49	0.37%
迈瑞医疗	300760	0.33	92.88	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.94%
金融业	0.05	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.80	300.46	1.19%
澜起科技	688008	2.80	164.53	0.65%
立讯精密	002475	4.50	155.03	0.62%
伯特利	603596	2.00	138.60	0.55%
中国核电	601985	15.00	112.50	0.45%
晶盛机电	300316	2.30	101.41	0.40%
万华化学	600309	1.30	99.87	0.40%
青岛啤酒	600600	1.30	97.17	0.39%
中控技术	688777	2.16	98.01	0.39%
国芯科技	688262	3.30	96.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
金融业	0.03	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
采矿业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农业银行永续债01	2.00	212.44	5.60%
23晋能电力MTN015	2.00	210.14	5.54%
23晋能装备MTN006	2.00	209.81	5.53%
21工商银行永续债01	2.00	208.22	5.49%
23吉高02	2.00	207.49	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1009.77	26.64%
金融债券	818.89	21.60%
国家债券	192.86	5.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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