我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
70.94 |
94.98 |
43.40 |
本期利润(万元) |
177.56 |
91.52 |
-35.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16220.35 |
16042.75 |
15915.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
10.15 |
交易性金融资产(万元) |
33703.65 |
其中:股票投资(万元) |
2848.38 |
其中:债券投资(万元) |
30855.27 |
应付管理人报酬(万元) |
15.95 |
应付托管费(万元) |
2.13 |
资产总计(万元) |
33731.64 |
负债合计(万元) |
8547.30 |
所有者权益合计(万元) |
25184.33 |
未分配利润(万元) |
127.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
23.82 |
投资收益(万元) |
296.06 |
公允价值变动收益(万元) |
-5.50 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
314.39 |
管理人报酬(万元) |
81.76 |
托管费(万元) |
10.90 |
其它费用(万元) |
5.75 |
费用合计(万元) |
186.56 |
利润总额(万元) |
127.82 |
净利润(万元) |
127.82 |