资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8474.23 79.55%
债券 801.48 7.52%
银行存款和结算备付金 1344.21 12.62%
其他资产 33.41 0.31%
资产总值:10653.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信科移动 688387 36.00 714.33 6.74%
飞沃科技 301232 4.53 697.70 6.59%
铖昌科技 001270 3.39 528.81 4.99%
胜通能源 001331 8.94 503.92 4.76%
上海瀚讯 300762 10.48 478.41 4.52%
国博电子 688375 4.48 467.67 4.42%
中国卫星 600118 5.45 447.17 4.22%
新恒泰 920028 24.97 444.49 4.20%
牧原股份 002714 11.68 408.68 3.86%
珠海冠宇 688772 20.58 403.95 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 69.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.76%
农、林、牧、渔业 0.04 3.86%
建筑业 0.02 1.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤桂股份 000833 28.30 730.14 4.88%
华鲁恒升 600426 18.18 658.12 4.40%
飞沃科技 301232 3.76 644.09 4.30%
信科移动 688387 41.70 622.11 4.15%
中国海洋石油 00883 24.90 615.59 4.11%
ST臻镭 688270 4.10 607.75 4.06%
苏大维格 300331 14.36 600.97 4.01%
明阳智能 601615 34.69 588.69 3.93%
国博电子 688375 5.29 586.95 3.92%
钧达股份 002865 8.01 576.56 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 47.44%
采矿业 0.09 5.92%
综合 0.07 4.88%
原材料 0.07 4.87%
能源 0.06 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.68%
信息技术 0.05 3.56%
科学研究和技术服务业 0.05 3.16%
日常消费品 0.03 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 3.47 407.35 3.85%
温氏转债 3.55 394.13 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 801.48 7.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%