资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25178.67 73.87%
债券 4666.31 13.69%
银行存款和结算备付金 4030.99 11.83%
其他资产 211.39 0.62%
资产总值:34087.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.83 2673.91 7.90%
宏发股份 600885 48.00 1767.84 5.22%
华纬科技 001380 55.00 1725.90 5.10%
宁德时代 300750 6.00 1517.64 4.48%
阿里巴巴-W 09988 10.16 1200.12 3.55%
顺络电子 002138 41.00 1184.08 3.50%
海信家电 00921 47.90 1153.71 3.41%
盾安环境 002011 95.00 1150.45 3.40%
安集科技 688019 6.00 1007.94 2.98%
青岛啤酒股份 00168 19.40 1002.56 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 49.41%
通讯业务 0.33 9.74%
非日常生活消费品 0.24 6.95%
日常消费品 0.10 2.96%
工业 0.05 1.52%
信息技术 0.04 1.33%
医疗保健 0.04 1.09%
原材料 0.02 0.74%
科学研究和技术服务业 0.02 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 3475.43 9.26%
宁德时代 300750 9.50 2527.00 6.73%
宏发股份 600885 65.00 2068.30 5.51%
青岛啤酒股份 00168 39.00 2051.36 5.47%
四方股份 601126 120.00 2035.20 5.42%
格力电器 000651 38.00 1727.10 4.60%
华纬科技 001380 70.00 1533.00 4.08%
海信家电 00921 65.90 1498.19 3.99%
生益科技 600183 55.00 1322.75 3.52%
顺络电子 002138 42.00 1322.16 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 62.16%
通讯业务 0.35 9.26%
日常消费品 0.21 5.47%
非日常生活消费品 0.15 3.99%
工业 0.07 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
回天转债 9.94 1098.17 3.24%
洪城转债 5.00 920.07 2.72%
银轮转债 2.87 810.79 2.40%
南银转债 5.80 734.35 2.17%
太平转债 5.16 582.87 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4666.31 13.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%