我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -150.32 -239.37 -1794.60 -3138.12 -1575.62
本期利润(万元) 6812.63 4763.73 2007.63 -4491.42 -5345.39
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.10 0.05 -0.11 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.97 0.00 -6.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 32550.37 0.00 24925.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.54 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 83942.17 100986.27 70292.86 70165.93 78213.92
期末基金份额净值(元) 1.86 1.68 1.61 1.56 1.66
本期净值增长率(%) 0.00 8.01 0.00 -2.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.07 0.00 55.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 19324.27 3554.22 17533.51 2588.67 8060.93
交易性金融资产(万元) 134722.60 95715.28 107658.81 48947.56 45751.56
其中:股票投资(万元) 113716.52 77695.65 97533.66 40606.05 43623.79
其中:债券投资(万元) 21006.07 18019.62 10125.16 8341.51 2127.78
应付管理人报酬(万元) 147.00 105.65 147.97 67.34 65.75
应付托管费(万元) 24.50 17.61 19.73 8.98 8.77
资产总计(万元) 154802.58 99375.88 125762.69 51541.64 55929.97
负债合计(万元) 2429.85 338.18 590.04 202.94 1386.29
所有者权益合计(万元) 152372.73 99037.70 125172.65 51338.71 54543.68
未分配利润(万元) 60979.14 34987.16 53985.46 19060.35 23205.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 44.18 106.14 65.52 84.60 37.76
投资收益(万元) 460.78 -3929.12 3983.39 -4191.98 -3318.50
公允价值变动收益(万元) 6375.68 -2930.45 4046.70 -3023.20 971.84
其它收入(万元) 24.71 246.87 211.54 37.15 4.99
收入合计(万元) 6905.35 -6506.56 8307.14 -7093.42 -2303.91
管理人报酬(万元) 649.88 1442.55 662.68 759.88 335.43
托管费(万元) 108.31 210.82 88.36 101.32 44.72
其它费用(万元) 9.82 18.52 9.20 18.52 9.20
费用合计(万元) 841.84 1853.56 830.76 928.25 416.46
利润总额(万元) 6063.51 -8360.13 7476.38 -8021.67 -2720.37
净利润(万元) 6063.51 -8360.13 7476.38 -8021.67 -2720.37