财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4266.77 |
1971.01 |
3259.91 |
1720.08 |
4077.48 |
| 本期利润(万元) |
2577.08 |
3396.09 |
993.06 |
1420.73 |
10389.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.47 |
0.10 |
0.13 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
14.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9504.22 |
0.00 |
7633.32 |
0.00 |
8790.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17715.41 |
16736.72 |
15772.59 |
20838.05 |
22013.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.40 |
1.94 |
1.97 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
17.08 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
18.43 |
| 累计净值增长率(%) |
115.75 |
0.00 |
93.78 |
0.00 |
84.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1173.61 |
3149.58 |
8679.81 |
19324.27 |
3554.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
20579.37 |
19936.71 |
35084.30 |
134722.60 |
95715.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
17505.21 |
18184.81 |
31136.54 |
113716.52 |
77695.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
3074.16 |
1751.90 |
3947.75 |
21006.07 |
18019.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.82 |
25.76 |
57.57 |
147.00 |
105.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
4.29 |
9.60 |
24.50 |
17.61 |
| 资产总计(万元) |
22247.96 |
23494.63 |
45156.38 |
154802.58 |
99375.88 |
| 负债合计(万元) |
357.51 |
695.53 |
7622.93 |
2429.85 |
338.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
21890.45 |
22799.10 |
37533.45 |
152372.73 |
99037.70 |
| 未分配利润(万元) |
11683.04 |
10928.92 |
16944.67 |
60979.14 |
34987.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.31 |
15.80 |
91.22 |
44.18 |
106.14 |
| 投资收益(万元) |
7072.85 |
5433.25 |
8256.04 |
460.78 |
-3929.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2687.65 |
-3411.91 |
8184.26 |
6375.68 |
-2930.45 |
| 其它收入(万元) |
82.93 |
17.15 |
145.46 |
24.71 |
246.87 |
| 收入合计(万元) |
4487.45 |
2054.29 |
16676.98 |
6905.35 |
-6506.56 |
| 管理人报酬(万元) |
327.62 |
196.04 |
1283.54 |
649.88 |
1442.55 |
| 托管费(万元) |
54.60 |
32.67 |
213.92 |
108.31 |
210.82 |
| 其它费用(万元) |
19.12 |
9.53 |
22.42 |
9.82 |
18.52 |
| 费用合计(万元) |
446.89 |
270.60 |
1692.34 |
841.84 |
1853.56 |
| 利润总额(万元) |
4040.56 |
1783.69 |
14984.63 |
6063.51 |
-8360.13 |
| 净利润(万元) |
4040.56 |
1783.69 |
14984.63 |
6063.51 |
-8360.13 |
