我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1794.60 |
-3138.12 |
-1575.62 |
2494.51 |
926.63 |
| 本期利润(万元) |
2007.63 |
-4491.42 |
-5345.39 |
5558.00 |
4029.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.11 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24925.40 |
0.00 |
30859.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70292.86 |
70165.93 |
78213.92 |
81178.06 |
74940.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.56 |
1.66 |
1.77 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.60 |
0.00 |
77.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3554.22 |
17533.51 |
2588.67 |
8060.93 |
6993.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
95715.28 |
107658.81 |
48947.56 |
45751.56 |
35536.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
77695.65 |
97533.66 |
40606.05 |
43623.79 |
32493.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
18019.62 |
10125.16 |
8341.51 |
2127.78 |
3043.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.65 |
147.97 |
67.34 |
65.75 |
52.16 |
| 应付托管费(万元) |
17.61 |
19.73 |
8.98 |
8.77 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
99375.88 |
125762.69 |
51541.64 |
55929.97 |
42584.08 |
| 负债合计(万元) |
338.18 |
590.04 |
202.94 |
1386.29 |
78.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
99037.70 |
125172.65 |
51338.71 |
54543.68 |
42505.72 |
| 未分配利润(万元) |
34987.16 |
53985.46 |
19060.35 |
23205.15 |
19816.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.14 |
65.52 |
84.60 |
37.76 |
106.54 |
| 投资收益(万元) |
-3929.12 |
3983.39 |
-4191.98 |
-3318.50 |
6427.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2930.45 |
4046.70 |
-3023.20 |
971.84 |
857.34 |
| 其它收入(万元) |
246.87 |
211.54 |
37.15 |
4.99 |
54.95 |
| 收入合计(万元) |
-6506.56 |
8307.14 |
-7093.42 |
-2303.91 |
7446.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1442.55 |
662.68 |
759.88 |
335.43 |
463.26 |
| 托管费(万元) |
210.82 |
88.36 |
101.32 |
44.72 |
61.77 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
9.20 |
18.52 |
9.20 |
17.60 |
| 费用合计(万元) |
1853.56 |
830.76 |
928.25 |
416.46 |
945.20 |
| 利润总额(万元) |
-8360.13 |
7476.38 |
-8021.67 |
-2720.37 |
6501.01 |
| 净利润(万元) |
-8360.13 |
7476.38 |
-8021.67 |
-2720.37 |
6501.01 |
