资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5606.19 73.35%
债券 984.70 12.88%
银行存款和结算备付金 1043.55 13.65%
其他资产 8.48 0.11%
资产总值:7642.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 9.69 522.78 7.42%
飞龙股份 002536 8.43 382.55 5.43%
鸿富瀚 301086 2.26 340.58 4.84%
同飞股份 300990 3.33 323.08 4.59%
金富科技 003018 7.32 318.79 4.53%
汇量科技 01860 25.50 295.73 4.20%
强瑞技术 301128 2.79 295.18 4.19%
世纪华通 002602 20.44 282.07 4.01%
东方甄选 01797 12.55 281.83 4.00%
锐捷网络 301165 2.76 278.04 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 67.41%
通讯业务 0.03 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.01%
日常消费品 0.03 4.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信科移动 688387 36.00 714.33 6.74%
飞沃科技 301232 4.53 697.70 6.59%
铖昌科技 001270 3.39 528.81 4.99%
胜通能源 001331 8.94 503.92 4.76%
上海瀚讯 300762 10.48 478.41 4.52%
国博电子 688375 4.48 467.67 4.42%
中国卫星 600118 5.45 447.17 4.22%
新恒泰 920028 24.97 444.49 4.20%
牧原股份 002714 11.68 408.68 3.86%
珠海冠宇 688772 20.58 403.95 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 69.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.76%
农、林、牧、渔业 0.04 3.86%
建筑业 0.02 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金帝转债 1.63 277.50 3.94%
集智转债 0.71 250.25 3.55%
牧原转债 2.02 238.64 3.39%
温氏转债 1.96 218.31 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 984.70 13.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%