淳厚信泽C(007812)_资产配置

淳厚信泽C007812CHUNHOU XINZE FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113716.52	73.46%
债券	21006.07	13.57%
银行存款和结算备付金	19324.27	12.48%
其他资产	755.71	0.49%

资产总值：154802.58万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.37	9982.34	6.55%
四方股份	601126	342.00	6573.24	4.31%
格力电器	000651	136.00	5333.92	3.50%
青岛啤酒股份	00168	104.00	4945.27	3.25%
盾安环境	002011	402.00	3951.66	2.59%
海信家电	000921	122.00	3933.28	2.58%
金杯电工	002533	365.00	3631.75	2.38%
海信家电	00921	133.90	3140.74	2.06%
宏发股份	600885	112.09	3102.79	2.04%
山推股份	000680	330.01	3059.19	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	47.14%
通讯业务	1.45	9.55%
日常消费品	0.49	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	2.80%
建筑业	0.32	2.10%
非日常生活消费品	0.31	2.06%
能源	0.28	1.81%
信息技术	0.17	1.14%
科学研究和技术服务业	0.16	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.03	6342.69	6.89%
青岛啤酒股份	00168	91.00	4438.29	4.82%
海信家电	000921	133.52	4061.68	4.41%
格力电器	000651	100.00	3931.00	4.27%
四方股份	601126	230.00	3657.00	3.97%
盾安环境	002011	280.00	3528.00	3.83%
海信家电	00921	128.00	2825.54	3.07%
宏发股份	600885	102.99	2592.38	2.82%
华能国际电力股份	00902	580.00	2423.93	2.63%
口子窖	603589	46.00	1857.95	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	54.85%
通讯业务	0.75	8.15%
日常消费品	0.44	4.82%
非日常生活消费品	0.28	3.07%
公用事业	0.24	2.63%
批发和零售业	0.10	1.11%
原材料	0.06	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.03	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.50	6252.56	6.31%
青岛啤酒股份	00168	111.00	5270.94	5.32%
海信家电	000921	225.00	4590.00	4.63%
格力电器	000651	100.00	3217.00	3.25%
四方股份	601126	226.00	3200.16	3.23%
盾安环境	002011	216.00	2970.00	3.00%
宏发股份	600885	101.00	2791.78	2.82%
今世缘	603369	55.00	2681.25	2.71%
口子窖	603589	57.36	2598.42	2.62%
华能国际电力股份	00902	580.00	2176.02	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	56.20%
通讯业务	0.63	6.31%
日常消费品	0.53	5.32%
信息技术	0.23	2.30%
公用事业	0.22	2.20%
非日常生活消费品	0.22	2.18%
综合	0.14	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.08%
批发和零售业	0.11	1.06%
原材料	0.03	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	118.00	6745.87	5.23%
腾讯控股	00700	23.20	6331.35	4.91%
海信家电	000921	225.00	5294.25	4.10%
格力电器	000651	95.00	3448.50	2.67%
口子窖	603589	66.00	3415.51	2.65%
今世缘	603369	57.00	3344.19	2.59%
汉钟精机	002158	128.00	3179.52	2.46%
四方股份	601126	190.00	2981.10	2.31%
宏发股份	600885	88.00	2952.56	2.29%
海信家电	00921	141.10	2589.55	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	46.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.69%
日常消费品	0.67	5.23%
通讯业务	0.63	4.91%
金融	0.30	2.35%
非日常生活消费品	0.26	2.01%
信息技术	0.25	1.91%
金融业	0.21	1.67%
公用事业	0.20	1.55%
综合	0.14	1.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	40.00	4010.10	2.63%
洪城转债	18.71	3944.58	2.59%
重银转债	20.88	2264.52	1.49%
南银转债	17.70	2219.79	1.46%
兴业转债	20.00	2164.35	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15005.21	9.85%
金融债券	4010.10	2.63%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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