财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
744.38 |
671.28 |
2461.44 |
761.62 |
1935.69 |
| 本期利润(万元) |
168.83 |
65.64 |
1463.47 |
1214.92 |
790.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.32 |
0.43 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
6.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1742.33 |
0.00 |
2178.82 |
0.00 |
3295.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3249.70 |
3904.21 |
4175.03 |
5247.89 |
7026.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.11 |
2.09 |
2.33 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
3.08 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
4.87 |
| 累计净值增长率(%) |
115.59 |
0.00 |
109.15 |
0.00 |
88.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1344.21 |
1173.61 |
3149.58 |
8679.81 |
19324.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
9275.71 |
20579.37 |
19936.71 |
35084.30 |
134722.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
8474.23 |
17505.21 |
18184.81 |
31136.54 |
113716.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
801.48 |
3074.16 |
1751.90 |
3947.75 |
21006.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
22.82 |
25.76 |
57.57 |
147.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
3.80 |
4.29 |
9.60 |
24.50 |
| 资产总计(万元) |
10653.33 |
22247.96 |
23494.63 |
45156.38 |
154802.58 |
| 负债合计(万元) |
62.24 |
357.51 |
695.53 |
7622.93 |
2429.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
10591.09 |
21890.45 |
22799.10 |
37533.45 |
152372.73 |
| 未分配利润(万元) |
5790.71 |
11683.04 |
10928.92 |
16944.67 |
60979.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
19.31 |
15.80 |
91.22 |
44.18 |
| 投资收益(万元) |
3416.82 |
7072.85 |
5433.25 |
8256.04 |
460.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1668.51 |
-2687.65 |
-3411.91 |
8184.26 |
6375.68 |
| 其它收入(万元) |
33.80 |
82.93 |
17.15 |
145.46 |
24.71 |
| 收入合计(万元) |
1789.14 |
4487.45 |
2054.29 |
16676.98 |
6905.35 |
| 管理人报酬(万元) |
94.22 |
327.62 |
196.04 |
1283.54 |
649.88 |
| 托管费(万元) |
15.70 |
54.60 |
32.67 |
213.92 |
108.31 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
19.12 |
9.53 |
22.42 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
129.26 |
446.89 |
270.60 |
1692.34 |
841.84 |
| 利润总额(万元) |
1659.89 |
4040.56 |
1783.69 |
14984.63 |
6063.51 |
| 净利润(万元) |
1659.89 |
4040.56 |
1783.69 |
14984.63 |
6063.51 |
