资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 460200.10 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49680.16 9.68%
其他资产 3357.49 0.65%
资产总值:513237.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.85 21164.92 4.18%
长川科技 300604 61.00 20826.62 4.11%
深科达 688328 205.32 19649.02 3.88%
新易盛 300502 26.67 16188.69 3.20%
冰轮环境 000811 281.19 15808.75 3.12%
沪电股份 002463 100.09 15294.21 3.02%
中际旭创 300308 11.61 14741.52 2.91%
奕瑞科技 688301 114.73 14225.94 2.81%
欧科亿 688308 77.67 14120.49 2.79%
中国巨石 600176 184.00 13409.92 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.52 87.93%
信息技术 0.52 1.04%
通讯业务 0.31 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.37%
工业 0.17 0.33%
医疗保健 0.15 0.31%
原材料 0.10 0.21%
金融业 0.05 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 60.51 24308.23 7.95%
藏格矿业 000408 207.08 16415.03 5.37%
紫金矿业 601899 436.49 14282.06 4.67%
新易盛 300502 23.90 10583.88 3.46%
长川科技 300604 72.30 8751.92 2.86%
中际旭创 300308 13.91 7919.07 2.59%
鼎龙股份 300054 154.91 7637.06 2.50%
呈和科技 688625 129.12 6866.66 2.25%
中天科技 600522 228.00 6860.52 2.24%
长江通信 600345 142.49 6145.75 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 76.75%
采矿业 1.80 5.88%
医疗保健 0.96 3.13%
通讯业务 0.82 2.70%
工业 0.43 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.19%
信息技术 0.22 0.71%
日常消费品 0.06 0.21%
金融业 0.06 0.20%
房地产 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6039.81 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.81 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%