资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 324639.94 86.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51085.22 13.57%
其他资产 747.36 0.20%
资产总值:376472.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 129.68 15034.15 4.05%
星网锐捷 002396 438.73 14302.68 3.86%
宁德时代 300750 46.67 13584.97 3.66%
联想控股 03396 625.04 13402.94 3.61%
移远通信 603236 180.45 12875.11 3.47%
藏格矿业 000408 150.93 10664.54 2.88%
冰轮环境 000811 276.20 10161.40 2.74%
海尔生物 688139 280.51 10056.34 2.71%
新易盛 300502 24.88 9678.32 2.61%
联讯仪器 688808 6.10 9436.76 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.89 67.12%
医疗保健 3.06 8.25%
信息技术 1.72 4.63%
科学研究和技术服务业 1.24 3.35%
采矿业 0.53 1.42%
工业 0.25 0.67%
日常消费品 0.20 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.47%
金融业 0.15 0.41%
通讯业务 0.15 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.85 21164.92 4.18%
长川科技 300604 61.00 20826.62 4.11%
深科达 688328 205.32 19649.02 3.88%
新易盛 300502 26.67 16188.69 3.20%
冰轮环境 000811 281.19 15808.75 3.12%
沪电股份 002463 100.09 15294.21 3.02%
中际旭创 300308 11.61 14741.52 2.91%
奕瑞科技 688301 114.73 14225.94 2.81%
欧科亿 688308 77.67 14120.49 2.79%
中国巨石 600176 184.00 13409.92 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.52 87.93%
信息技术 0.52 1.04%
通讯业务 0.31 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.37%
工业 0.17 0.33%
医疗保健 0.15 0.31%
原材料 0.10 0.21%
金融业 0.05 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6039.81 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.81 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%