我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211100.15 84.71%
债券 6039.81 2.42%
银行存款和结算备付金 31038.67 12.46%
其他资产 1020.27 0.41%
资产总值:249198.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 78.45 19761.12 8.44%
腾讯控股 00700 40.80 16358.18 6.99%
美团-W 03690 66.70 10345.70 4.42%
东方电子 000682 859.69 10230.26 4.37%
海信家电 000921 275.02 9763.27 4.17%
美的集团 000333 126.31 9606.77 4.10%
博隆技术 603325 118.16 8455.80 3.61%
山推股份 000680 781.17 6554.05 2.80%
小米集团-W 01810 321.00 6513.18 2.78%
阳光电源 300274 60.79 6053.11 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.33 61.21%
通讯业务 2.05 8.75%
非日常生活消费品 1.43 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 4.96%
工业 0.73 3.11%
信息技术 0.65 2.78%
文化、体育和娱乐业 0.54 2.31%
租赁和商务服务业 0.08 0.36%
金融业 0.08 0.33%
科学研究和技术服务业 0.06 0.27%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 76.80 26102.94 6.89%
海信家电 000921 526.89 16986.99 4.48%
美的集团 000333 195.00 12577.18 3.32%
四方股份 601126 566.70 10891.97 2.88%
理工能科 002322 653.97 10476.60 2.77%
山推股份 000680 1133.21 10504.90 2.77%
快手-W 01024 241.81 10185.08 2.69%
博隆技术 603325 143.96 9901.72 2.61%
正帆科技 688596 282.98 9338.41 2.46%
长高电新 002452 844.20 6989.98 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.54 67.42%
通讯业务 4.10 10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 4.89%
工业 0.97 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 1.46%
文化、体育和娱乐业 0.54 1.43%
非日常生活消费品 0.54 1.42%
能源 0.41 1.09%
科学研究和技术服务业 0.40 1.06%
房地产 0.28 0.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6039.81 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.81 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%