资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 281915.90 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24903.11 8.08%
其他资产 1417.85 0.46%
资产总值:308236.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 60.51 24308.23 7.95%
藏格矿业 000408 207.08 16415.03 5.37%
紫金矿业 601899 436.49 14282.06 4.67%
新易盛 300502 23.90 10583.88 3.46%
长川科技 300604 72.30 8751.92 2.86%
中际旭创 300308 13.91 7919.07 2.59%
鼎龙股份 300054 154.91 7637.06 2.50%
呈和科技 688625 129.12 6866.66 2.25%
中天科技 600522 228.00 6860.52 2.24%
长江通信 600345 142.49 6145.75 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 76.75%
采矿业 1.80 5.88%
医疗保健 0.96 3.13%
通讯业务 0.82 2.70%
工业 0.43 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.19%
信息技术 0.22 0.71%
日常消费品 0.06 0.21%
金融业 0.06 0.20%
房地产 0.01 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.36 14456.60 6.26%
藏格矿业 000408 149.24 12595.65 5.45%
新易盛 300502 20.20 8703.78 3.77%
中瓷电子 003031 99.00 7242.84 3.14%
鼎龙股份 300054 178.91 6727.02 2.91%
杰普特 688025 45.42 6430.02 2.78%
冰轮环境 000811 332.48 6157.61 2.67%
中际旭创 300308 8.36 5098.07 2.21%
腾讯控股 00700 9.40 5085.67 2.20%
阳光电源 300274 29.50 5045.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.11 74.07%
医疗保健 1.03 4.48%
采矿业 0.82 3.54%
通讯业务 0.81 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.55%
信息技术 0.33 1.44%
金融业 0.11 0.47%
工业 0.11 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6039.81 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.81 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%