财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36016.11 |
10293.28 |
27262.59 |
14476.34 |
5491.13 |
| 本期利润(万元) |
67225.53 |
3728.20 |
30333.35 |
20204.98 |
7693.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.19 |
0.14 |
1.43 |
0.96 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.96 |
0.00 |
53.21 |
0.00 |
18.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120457.21 |
0.00 |
47224.29 |
0.00 |
18397.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.15 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209386.24 |
109840.33 |
80329.86 |
87039.43 |
40848.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.48 |
3.66 |
3.47 |
3.36 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
58.16 |
0.00 |
75.51 |
0.00 |
19.33 |
| 累计净值增长率(%) |
448.23 |
0.00 |
246.62 |
0.00 |
135.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49680.16 |
24541.82 |
9365.79 |
25112.85 |
17757.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
460200.10 |
206767.96 |
115366.32 |
135492.97 |
360323.52 |
| 其中:股票投资(万元) |
460200.10 |
206767.96 |
115366.32 |
135492.97 |
354308.37 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6015.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
453.16 |
227.81 |
121.73 |
190.23 |
384.56 |
| 应付托管费(万元) |
75.53 |
37.97 |
20.29 |
31.71 |
64.09 |
| 资产总计(万元) |
513237.74 |
235619.04 |
125555.06 |
163621.32 |
379734.24 |
| 负债合计(万元) |
6974.76 |
4615.94 |
1292.68 |
20090.82 |
888.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
506262.98 |
231003.09 |
124262.37 |
143530.51 |
378845.25 |
| 未分配利润(万元) |
415608.43 |
165611.24 |
72469.28 |
72002.04 |
171822.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.28 |
102.73 |
46.61 |
154.07 |
75.25 |
| 投资收益(万元) |
97214.11 |
79723.88 |
17461.30 |
28514.95 |
12218.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79844.61 |
11895.13 |
6728.38 |
7000.78 |
11069.86 |
| 其它收入(万元) |
531.97 |
351.65 |
70.70 |
201.77 |
64.20 |
| 收入合计(万元) |
177684.98 |
92073.40 |
24306.99 |
35871.57 |
23427.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2044.85 |
1960.51 |
755.39 |
3399.54 |
1916.60 |
| 托管费(万元) |
340.81 |
326.75 |
125.90 |
566.59 |
319.43 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.84 |
10.46 |
22.39 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
2713.22 |
2594.42 |
996.64 |
4541.35 |
2557.10 |
| 利润总额(万元) |
174971.76 |
89478.99 |
23310.35 |
31330.22 |
20870.29 |
| 净利润(万元) |
174971.76 |
89478.99 |
23310.35 |
31330.22 |
20870.29 |