我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5653.65 |
5513.53 |
-2793.88 |
-6583.45 |
-6075.80 |
| 本期利润(万元) |
2999.46 |
6573.16 |
5806.08 |
-8391.92 |
-10108.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.11 |
-0.14 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54621.44 |
0.00 |
27532.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86574.04 |
166139.12 |
129551.92 |
80942.63 |
123109.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.81 |
1.78 |
1.68 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.78 |
0.00 |
68.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17757.06 |
24467.41 |
17731.82 |
12465.61 |
10983.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
360323.52 |
246926.21 |
340900.44 |
186437.98 |
118529.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
354308.37 |
240903.47 |
335834.86 |
181428.80 |
118529.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
6015.15 |
6022.74 |
5065.58 |
5009.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.56 |
278.02 |
432.70 |
247.17 |
140.64 |
| 应付托管费(万元) |
64.09 |
46.34 |
57.69 |
32.96 |
18.75 |
| 资产总计(万元) |
379734.24 |
271617.22 |
359416.11 |
198958.91 |
129967.32 |
| 负债合计(万元) |
888.98 |
11620.13 |
735.00 |
1824.17 |
991.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
378845.25 |
259997.10 |
358681.11 |
197134.74 |
128975.45 |
| 未分配利润(万元) |
171822.33 |
107386.25 |
172280.13 |
84792.56 |
61260.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.25 |
155.51 |
73.84 |
98.73 |
46.66 |
| 投资收益(万元) |
12218.07 |
-13542.34 |
20833.79 |
-10471.39 |
-8276.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11069.86 |
-289.51 |
4889.72 |
-6086.72 |
5548.25 |
| 其它收入(万元) |
64.20 |
103.71 |
68.77 |
43.49 |
10.97 |
| 收入合计(万元) |
23427.39 |
-13572.63 |
25866.11 |
-16415.88 |
-2670.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1916.60 |
4241.57 |
2170.62 |
1945.27 |
679.44 |
| 托管费(万元) |
319.43 |
613.06 |
289.42 |
259.37 |
90.59 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
17.80 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
2557.10 |
5429.60 |
2731.98 |
2382.23 |
825.14 |
| 利润总额(万元) |
20870.29 |
-19002.24 |
23134.13 |
-18798.11 |
-3495.78 |
| 净利润(万元) |
20870.29 |
-19002.24 |
23134.13 |
-18798.11 |
-3495.78 |
