财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 36016.11 10293.28 27262.59 14476.34 5491.13
本期利润(万元) 67225.53 3728.20 30333.35 20204.98 7693.37
加权平均份额本期利润(元) 2.19 0.14 1.43 0.96 0.39
加权平均净值利润率(%) 51.96 0.00 53.21 0.00 18.23
期末可供分配利润(万元) 120457.21 0.00 47224.29 0.00 18397.71
期末可供分配份额利润(元) 3.15 0.00 2.04 0.00 1.06
期末基金资产净值(万元) 209386.24 109840.33 80329.86 87039.43 40848.32
期末基金份额净值(元) 5.48 3.66 3.47 3.36 2.36
本期净值增长率(%) 58.16 0.00 75.51 0.00 19.33
累计净值增长率(%) 448.23 0.00 246.62 0.00 135.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 49680.16 24541.82 9365.79 25112.85 17757.06
交易性金融资产(万元) 460200.10 206767.96 115366.32 135492.97 360323.52
其中:股票投资(万元) 460200.10 206767.96 115366.32 135492.97 354308.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6015.15
应付管理人报酬(万元) 453.16 227.81 121.73 190.23 384.56
应付托管费(万元) 75.53 37.97 20.29 31.71 64.09
资产总计(万元) 513237.74 235619.04 125555.06 163621.32 379734.24
负债合计(万元) 6974.76 4615.94 1292.68 20090.82 888.98
所有者权益合计(万元) 506262.98 231003.09 124262.37 143530.51 378845.25
未分配利润(万元) 415608.43 165611.24 72469.28 72002.04 171822.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 94.28 102.73 46.61 154.07 75.25
投资收益(万元) 97214.11 79723.88 17461.30 28514.95 12218.07
公允价值变动收益(万元) 79844.61 11895.13 6728.38 7000.78 11069.86
其它收入(万元) 531.97 351.65 70.70 201.77 64.20
收入合计(万元) 177684.98 92073.40 24306.99 35871.57 23427.39
管理人报酬(万元) 2044.85 1960.51 755.39 3399.54 1916.60
托管费(万元) 340.81 326.75 125.90 566.59 319.43
其它费用(万元) 10.20 21.84 10.46 22.39 9.35
费用合计(万元) 2713.22 2594.42 996.64 4541.35 2557.10
利润总额(万元) 174971.76 89478.99 23310.35 31330.22 20870.29
净利润(万元) 174971.76 89478.99 23310.35 31330.22 20870.29