资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24094.60 86.52%
债券 1022.39 3.67%
银行存款和结算备付金 1950.74 7.00%
其他资产 781.33 2.81%
资产总值:27849.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.68 2515.33 9.62%
源杰科技 688498 2.32 2333.73 8.93%
中际旭创 300308 4.06 2311.80 8.84%
烽火通信 600498 41.11 2075.23 7.94%
永鼎股份 600105 74.62 2069.96 7.92%
长飞光纤 601869 5.94 1838.37 7.03%
仕佳光子 688313 22.08 1836.94 7.03%
天孚通信 300394 5.79 1695.80 6.49%
中天科技 600522 53.77 1617.94 6.19%
太辰光 300570 13.33 1435.11 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 88.98%
信息技术 0.08 3.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 8.16 2050.77 9.89%
先声药业 02096 170.15 1839.56 8.87%
康哲药业 00867 130.53 1520.90 7.34%
新易盛 300502 3.17 1365.89 6.59%
中际旭创 300308 2.07 1262.70 6.09%
铜冠铜箔 301217 35.08 1202.54 5.80%
景旺电子 603228 14.01 1023.99 4.94%
三生制药 01530 42.93 937.50 4.52%
沪电股份 002463 12.39 905.34 4.37%
寒武纪 688256 0.64 862.54 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 53.37%
医疗保健 0.62 29.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.40 749.82 2.87%
25国债13 2.70 272.57 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1022.39 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%