我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-809.11 |
-2689.38 |
-1633.80 |
-1869.67 |
-610.15 |
| 本期利润(万元) |
940.56 |
104.37 |
-338.36 |
-1761.86 |
-2989.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-423.74 |
0.00 |
-610.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22582.81 |
24776.14 |
24830.45 |
25720.82 |
24950.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1880.73 |
2572.27 |
5170.21 |
6114.38 |
13152.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
30586.91 |
33143.98 |
35263.36 |
40610.70 |
47321.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
30586.91 |
32838.96 |
35263.36 |
40610.70 |
47321.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
305.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.61 |
37.67 |
52.37 |
57.86 |
60.26 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
6.28 |
8.73 |
9.64 |
10.04 |
| 资产总计(万元) |
33450.15 |
36328.12 |
41438.55 |
46892.41 |
62104.77 |
| 负债合计(万元) |
139.93 |
196.54 |
629.75 |
247.32 |
12256.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
33310.23 |
36131.58 |
40808.81 |
46645.10 |
49848.41 |
| 未分配利润(万元) |
-850.41 |
-1158.54 |
704.71 |
1567.31 |
10994.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
20.79 |
13.55 |
21.37 |
9.58 |
| 投资收益(万元) |
-3506.30 |
-2286.55 |
-1781.68 |
-3304.10 |
1981.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3883.59 |
533.16 |
1595.73 |
-2670.83 |
335.60 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
29.56 |
24.72 |
203.10 |
151.87 |
| 收入合计(万元) |
386.07 |
-1703.04 |
-147.68 |
-5750.46 |
2478.61 |
| 管理人报酬(万元) |
199.52 |
578.20 |
339.48 |
735.81 |
390.94 |
| 托管费(万元) |
33.25 |
96.37 |
56.58 |
122.63 |
65.16 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
15.60 |
8.97 |
18.08 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
277.41 |
806.54 |
472.10 |
989.42 |
523.40 |
| 利润总额(万元) |
108.66 |
-2509.58 |
-619.78 |
-6739.87 |
1955.21 |
| 净利润(万元) |
108.66 |
-2509.58 |
-619.78 |
-6739.87 |
1955.21 |
