资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18273.51 86.08%
债券 788.32 3.71%
银行存款和结算备付金 2139.18 10.08%
其他资产 27.46 0.13%
资产总值:21228.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 8.16 2050.77 9.89%
先声药业 02096 170.15 1839.56 8.87%
康哲药业 00867 130.53 1520.90 7.34%
新易盛 300502 3.17 1365.89 6.59%
中际旭创 300308 2.07 1262.70 6.09%
铜冠铜箔 301217 35.08 1202.54 5.80%
景旺电子 603228 14.01 1023.99 4.94%
三生制药 01530 42.93 937.50 4.52%
沪电股份 002463 12.39 905.34 4.37%
寒武纪 688256 0.64 862.54 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 53.37%
医疗保健 0.62 29.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康哲药业 00867 167.41 2138.26 9.32%
吉贝尔 688566 57.23 2042.42 8.90%
延江股份 300658 219.32 1995.85 8.70%
先声药业 02096 170.15 1957.30 8.53%
华纳药厂 688799 25.79 1474.71 6.43%
三生制药 01530 42.93 1175.72 5.12%
塞力医疗 603716 47.01 1169.16 5.09%
中材科技 002080 33.27 1131.85 4.93%
金斯瑞生物科技 01548 73.00 1114.35 4.86%
柳药集团 603368 53.78 1005.69 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 45.01%
医疗保健 0.79 34.59%
批发和零售业 0.22 9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.20 424.69 2.05%
25国债08 3.60 363.63 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 788.32 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%