资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 594018.84 87.41%
债券 26274.04 3.87%
银行存款和结算备付金 43004.85 6.33%
其他资产 16272.63 2.39%
资产总值:679570.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太辰光 300570 294.17 62466.81 9.75%
中际旭创 300308 72.30 58450.21 9.13%
新易盛 300502 150.26 58450.83 9.13%
移远通信 603236 809.77 57777.37 9.02%
东田微 301183 200.83 55554.70 8.68%
仕佳光子 688313 336.11 51922.33 8.11%
瑞可达 688800 917.63 51552.49 8.05%
华兴源创 688001 907.49 50470.62 7.88%
源杰科技 688498 24.98 40294.84 6.29%
长飞光纤光缆 06869 270.85 39083.76 6.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.47 86.63%
信息技术 3.91 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 50.55 64198.50 9.53%
新易盛 300502 105.42 63989.94 9.50%
太辰光 300570 258.50 63773.67 9.47%
瑞可达 688800 578.14 55484.27 8.24%
长芯博创 300548 199.30 55404.87 8.23%
优迅股份 688807 135.86 54673.17 8.12%
仕佳光子 688313 295.22 54512.76 8.09%
源杰科技 688498 27.36 51597.75 7.66%
天孚通信 300394 161.31 48826.22 7.25%
长飞光纤光缆 06869 186.70 41415.23 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.28 88.02%
信息技术 4.14 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 139.40 14060.68 2.20%
26国债09 73.80 7410.39 1.16%
26国债14 37.34 3738.93 0.58%
25国债19 10.50 1064.04 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26274.04 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%