我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29364.24 92.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2004.85 6.28%
其他资产 546.32 1.71%
资产总值:31915.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.94 3111.69 9.79%
三诺生物 300298 99.18 3005.05 9.46%
中际旭创 300308 18.46 2859.03 9.00%
迈威生物 688062 90.17 2491.34 7.84%
艾迪药业 688488 231.73 2171.31 6.83%
雅克科技 002409 33.46 2053.77 6.46%
涛涛车业 301345 30.45 1887.29 5.94%
胜宏科技 300476 35.39 1404.98 4.42%
同花顺 300033 6.54 1264.25 3.98%
沪电股份 002463 25.76 1034.51 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 83.80%
金融业 0.17 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.05 3066.40 9.21%
中际旭创 300308 21.98 3030.05 9.10%
三诺生物 300298 97.67 2474.87 7.43%
福瑞股份 300049 44.24 2227.04 6.69%
立讯精密 002475 53.92 2119.60 6.36%
雅克科技 002409 32.76 2060.93 6.19%
金盘科技 688676 31.23 1628.46 4.89%
艾迪药业 688488 146.98 1502.12 4.51%
迈威生物 688062 48.43 1401.70 4.21%
维力医疗 603309 118.49 1304.57 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 88.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 2.56 305.03 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 305.03 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%