资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 634272.29 88.89%
债券 14247.31 2.00%
银行存款和结算备付金 47324.72 6.63%
其他资产 17704.75 2.48%
资产总值:713549.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 50.55 64198.50 9.53%
新易盛 300502 105.42 63989.94 9.50%
太辰光 300570 258.50 63773.67 9.47%
瑞可达 688800 578.14 55484.27 8.24%
长芯博创 300548 199.30 55404.87 8.23%
优迅股份 688807 135.86 54673.17 8.12%
仕佳光子 688313 295.22 54512.76 8.09%
源杰科技 688498 27.36 51597.75 7.66%
天孚通信 300394 161.31 48826.22 7.25%
长飞光纤光缆 06869 186.70 41415.23 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.28 88.02%
信息技术 4.14 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.68 2515.33 9.62%
源杰科技 688498 2.32 2333.73 8.93%
中际旭创 300308 4.06 2311.80 8.84%
烽火通信 600498 41.11 2075.23 7.94%
永鼎股份 600105 74.62 2069.96 7.92%
仕佳光子 688313 22.08 1836.94 7.03%
长飞光纤 601869 5.94 1838.37 7.03%
天孚通信 300394 5.79 1695.80 6.49%
中天科技 600522 53.77 1617.94 6.19%
太辰光 300570 13.33 1435.11 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 88.98%
信息技术 0.08 3.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 107.40 10875.60 1.61%
26国债01 33.50 3371.71 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14247.31 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%