财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
765.66 |
687.65 |
-223.77 |
-234.18 |
-365.49 |
| 本期利润(万元) |
1237.24 |
1170.40 |
71.95 |
-248.45 |
72.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.22 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.44 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
547.37 |
0.00 |
-330.66 |
0.00 |
-436.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4798.98 |
5213.39 |
6196.36 |
6538.42 |
7129.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
0.95 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
19.78 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
12.87 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-5.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2055.20 |
732.56 |
1785.67 |
1880.73 |
2572.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
19061.83 |
23530.98 |
25097.36 |
30586.91 |
33143.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
18273.51 |
22620.24 |
24873.15 |
30586.91 |
32838.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
788.32 |
910.75 |
224.20 |
0.00 |
305.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.14 |
24.73 |
28.82 |
33.61 |
37.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
4.12 |
4.80 |
5.60 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
21228.47 |
24763.52 |
27117.52 |
33450.15 |
36328.12 |
| 负债合计(万元) |
498.73 |
408.95 |
398.77 |
139.93 |
196.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
20729.73 |
24354.58 |
26718.75 |
33310.23 |
36131.58 |
| 未分配利润(万元) |
2970.31 |
-552.78 |
-904.97 |
-850.41 |
-1158.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
3.67 |
10.87 |
5.92 |
20.79 |
| 投资收益(万元) |
4013.13 |
-482.98 |
-524.20 |
-3506.30 |
-2286.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1406.90 |
1001.38 |
865.52 |
3883.59 |
533.16 |
| 其它收入(万元) |
14.31 |
5.20 |
9.24 |
2.87 |
29.56 |
| 收入合计(万元) |
5439.93 |
527.27 |
361.44 |
386.07 |
-1703.04 |
| 管理人报酬(万元) |
293.65 |
150.42 |
374.76 |
199.52 |
578.20 |
| 托管费(万元) |
48.94 |
25.07 |
62.46 |
33.25 |
96.37 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
7.76 |
15.59 |
7.75 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
407.00 |
209.47 |
521.63 |
277.41 |
806.54 |
| 利润总额(万元) |
5032.94 |
317.80 |
-160.19 |
108.66 |
-2509.58 |
| 净利润(万元) |
5032.94 |
317.80 |
-160.19 |
108.66 |
-2509.58 |
