财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23389.87 |
292.52 |
765.66 |
687.65 |
-223.77 |
| 本期利润(万元) |
84170.52 |
661.83 |
1237.24 |
1170.40 |
71.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.80 |
0.16 |
0.20 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
85.65 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123322.20 |
0.00 |
547.37 |
0.00 |
-330.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
549286.98 |
10157.79 |
4798.98 |
5213.39 |
6196.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
1.27 |
1.13 |
1.13 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
116.75 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
144.65 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
-5.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42356.70 |
2055.20 |
732.56 |
1785.67 |
1880.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
648519.60 |
19061.83 |
23530.98 |
25097.36 |
30586.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
634272.29 |
18273.51 |
22620.24 |
24873.15 |
30586.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
14247.31 |
788.32 |
910.75 |
224.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
454.76 |
22.14 |
24.73 |
28.82 |
33.61 |
| 应付托管费(万元) |
75.79 |
3.69 |
4.12 |
4.80 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
713549.07 |
21228.47 |
24763.52 |
27117.52 |
33450.15 |
| 负债合计(万元) |
40064.51 |
498.73 |
408.95 |
398.77 |
139.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
673484.56 |
20729.73 |
24354.58 |
26718.75 |
33310.23 |
| 未分配利润(万元) |
400567.57 |
2970.31 |
-552.78 |
-904.97 |
-850.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.82 |
5.59 |
3.67 |
10.87 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
31121.62 |
4013.13 |
-482.98 |
-524.20 |
-3506.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83597.70 |
1406.90 |
1001.38 |
865.52 |
3883.59 |
| 其它收入(万元) |
1730.15 |
14.31 |
5.20 |
9.24 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
116467.29 |
5439.93 |
527.27 |
361.44 |
386.07 |
| 管理人报酬(万元) |
772.91 |
293.65 |
150.42 |
374.76 |
199.52 |
| 托管费(万元) |
128.82 |
48.94 |
25.07 |
62.46 |
33.25 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.92 |
7.76 |
15.59 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
1283.96 |
407.00 |
209.47 |
521.63 |
277.41 |
| 利润总额(万元) |
115183.33 |
5032.94 |
317.80 |
-160.19 |
108.66 |
| 净利润(万元) |
115183.33 |
5032.94 |
317.80 |
-160.19 |
108.66 |
