我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -349.39 -1085.55 -672.43 -1173.07 -348.64
本期利润(万元) 514.84 4.29 -187.54 -747.72 -1482.78
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.00 -0.02 -0.05 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.05 0.00 -5.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -426.67 0.00 -548.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 9188.28 8534.09 9430.33 10410.76 12657.94
期末基金份额净值(元) 1.01 0.95 0.94 0.95 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 0.25 0.00 -7.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.76 0.00 -5.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1880.73 2572.27 5170.21 6114.38 13152.29
交易性金融资产(万元) 30586.91 33143.98 35263.36 40610.70 47321.90
其中:股票投资(万元) 30586.91 32838.96 35263.36 40610.70 47321.90
其中:债券投资(万元) 0.00 305.03 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.61 37.67 52.37 57.86 60.26
应付托管费(万元) 5.60 6.28 8.73 9.64 10.04
资产总计(万元) 33450.15 36328.12 41438.55 46892.41 62104.77
负债合计(万元) 139.93 196.54 629.75 247.32 12256.36
所有者权益合计(万元) 33310.23 36131.58 40808.81 46645.10 49848.41
未分配利润(万元) -850.41 -1158.54 704.71 1567.31 10994.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.92 20.79 13.55 21.37 9.58
投资收益(万元) -3506.30 -2286.55 -1781.68 -3304.10 1981.56
公允价值变动收益(万元) 3883.59 533.16 1595.73 -2670.83 335.60
其它收入(万元) 2.87 29.56 24.72 203.10 151.87
收入合计(万元) 386.07 -1703.04 -147.68 -5750.46 2478.61
管理人报酬(万元) 199.52 578.20 339.48 735.81 390.94
托管费(万元) 33.25 96.37 56.58 122.63 65.16
其它费用(万元) 7.75 15.60 8.97 18.08 9.46
费用合计(万元) 277.41 806.54 472.10 989.42 523.40
利润总额(万元) 108.66 -2509.58 -619.78 -6739.87 1955.21
净利润(万元) 108.66 -2509.58 -619.78 -6739.87 1955.21