财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -234.18 -365.49 -349.39 -1085.55 -672.43
本期利润(万元) -248.45 72.40 514.84 4.29 -187.54
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.01 0.06 0.00 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 0.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -436.86 0.00 -426.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 6538.42 7129.51 9188.28 8534.09 9430.33
期末基金份额净值(元) 0.90 0.94 1.01 0.95 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -0.81 0.00 0.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.77 0.00 -4.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1785.67 1880.73 2572.27 5170.21 6114.38
交易性金融资产(万元) 25097.36 30586.91 33143.98 35263.36 40610.70
其中:股票投资(万元) 24873.15 30586.91 32838.96 35263.36 40610.70
其中:债券投资(万元) 224.20 0.00 305.03 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.82 33.61 37.67 52.37 57.86
应付托管费(万元) 4.80 5.60 6.28 8.73 9.64
资产总计(万元) 27117.52 33450.15 36328.12 41438.55 46892.41
负债合计(万元) 398.77 139.93 196.54 629.75 247.32
所有者权益合计(万元) 26718.75 33310.23 36131.58 40808.81 46645.10
未分配利润(万元) -904.97 -850.41 -1158.54 704.71 1567.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 10.87 5.92 20.79 13.55 21.37
投资收益(万元) -524.20 -3506.30 -2286.55 -1781.68 -3304.10
公允价值变动收益(万元) 865.52 3883.59 533.16 1595.73 -2670.83
其它收入(万元) 9.24 2.87 29.56 24.72 203.10
收入合计(万元) 361.44 386.07 -1703.04 -147.68 -5750.46
管理人报酬(万元) 374.76 199.52 578.20 339.48 735.81
托管费(万元) 62.46 33.25 96.37 56.58 122.63
其它费用(万元) 15.59 7.75 15.60 8.97 18.08
费用合计(万元) 521.63 277.41 806.54 472.10 989.42
利润总额(万元) -160.19 108.66 -2509.58 -619.78 -6739.87
净利润(万元) -160.19 108.66 -2509.58 -619.78 -6739.87